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Uti Conservative Hybrid Fund Regluar Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UY3)

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20/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01901

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005UY3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI MIS Advantage Fund Monthly Dividend Payout (0P00005UY3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,710	2,710
Azioni	23,460	23,460
Obbl.	73,570	73,570
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,403	21,710
Prezzo/Valore contabile	2,640	3,081
Prezzo/Vendite	2,166	2,558
Prezzo/Flusso di cassa	16,803	16,931
Rendimento dei dividendi	1,372	1,360
Crescita utili su 5 anni	15,477	16,751

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	32,730	29,738
Tecnologia	11,820	10,498
Consumi Ciclici	11,610	14,944
Prodotti di base	10,340	7,128
Sanità	9,430	8,211
Servizi di comunicazione	6,360	5,489
Industriali	4,710	13,655
Energia	4,340	6,791
Difesa del consumatore	4,070	6,895
Servizi pubblici	3,120	4,047
Immobiliari	1,470	3,503

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13,99	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,29	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EG2	4,65	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MA1	4,64	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,42	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,13	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	3,04	-	-

Principali fondi azionari emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Equity Fund Growth Option D	262,98B	15,85	7,52	12,97
UTI Equity Fund Income Option D	262,98B	15,85	7,49	12,85
UTI Equity Fund Growth	262,98B	15,10	6,68	12,28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262,98B	15,10	6,65	12,16
UTI Mastershare Unit Div Payout	128,6B	12,93	11,09	10,32

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Petrolio Brent	72,94	+0,06	+0,08%
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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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