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Uti Retirement Fund- Direct (0P0000XVU6)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVU6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct (0P0000XVU6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,100	3,100
Azioni	38,350	38,350
Obbl.	58,550	58,550

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,374	24,070
Prezzo/Valore contabile	2,734	3,270
Prezzo/Vendite	1,783	2,743
Prezzo/Flusso di cassa	13,124	19,516
Rendimento dei dividendi	1,613	1,228
Crescita utili su 5 anni	80,229	32,422

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,300	29,487
Tecnologia	12,150	12,135
Consumi Ciclici	11,520	12,783
Prodotti di base	8,740	6,315
Sanità	7,170	6,734
Difesa del consumatore	7,030	6,880
Industriali	6,670	12,963
Servizi di comunicazione	6,480	4,350
Servizi pubblici	3,150	3,486
Energia	2,520	5,022
Immobiliari	1,280	1,516

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13,57	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7,11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,71	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	5,61	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4,75	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	1.801,00	+1,67%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,33	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,00	1,296.80	+0.65%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,24	-	-
Infosys	INE009A01021	2,20	1,924.30	+0.11%

Principali fondi emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	252,19B	6,72	6,29	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	252,19B	6,27	5,75	5,74
UTI Liquid Cash Inst Growth	252,19B	6,72	6,29	6,33
UTI Liquid Cash Dividend Payout	252,19B	6,23	5,72	4,62
UTI Liquid Cash Inst M Div	252,19B	6,67	6,25	5,13

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.969,2	-4,9	-0,08%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,880	+0,030	+0,03%
Euro Index	126,28	-0,01	-0,01%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
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Petrolio Brent	72,58	-0,08	-0,11%
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Oro	2.631,41	+3,21	+0,12%
Rame	4,0862	-0,0086	-0,21%
Frumento	538,40	-1,85	-0,34%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

BTP 10Y	3,499	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
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Stati Uniti 10 anni	4,583	-0,016	-0,35%
BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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