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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Hi (hedged) Eur (0P0000YW42)

Lussemburgo

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21/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926440222

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YW42

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR (0P0000YW42). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,140	0,140	0,000
Obbl.	100,910	136,580	35,670
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	9,169
Prezzo/Valore contabile	0,390	1,420
Prezzo/Vendite	0,255	14,402
Prezzo/Flusso di cassa	8,030	3.076,810
Rendimento dei dividendi	-	4,928
Crescita utili su 5 anni	-	12,934

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	100,000	78,488

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 248

Numero di holding short: 34

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	10,66	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	6,10	-	-
Us Ultra Bond Cbt Mar25	-	5,74	-	-
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	4,97	-	-
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	4,95	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,20	75,380	+0,61%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset	-	2,08	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,04	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2,02	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1551754515	4,58B	6,66	-0,71	-
LU1380459518	4,58B	6,65	-0,71	-
LU1551754432	3,22B	3,60	0,05	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,05	-1,46	1,57
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,78B	4,60	-1,65	0,91

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Futures DAX	21.380,5	+10,3	+0,05%
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