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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Usd (0P0000YW45)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439646

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YW45

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Debt N (0P0000YW45). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,930	34,670	32,740
Azioni	0,130	0,130	0,000
Obbl.	97,720	130,570	32,850
Convertibile	0,210	0,210	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	23,234
Prezzo/Valore contabile	0,377	1,209
Prezzo/Vendite	0,246	3,659
Prezzo/Flusso di cassa	7,762	572,170
Rendimento dei dividendi	-	7,399
Crescita utili su 5 anni	-	14,185

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	100,000	23,801

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 260

Numero di holding short: 35

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12,40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7,32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5,60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5,34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,42	77,640	+0,56%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2,24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1,70	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
V EM Debt B	3,1B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt I	3,1B	13,85	0,91	3,76
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	899,71M	3,01	-2,48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	899,71M	3,84	-1,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	899,71M	3,80	-1,35	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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