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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A Eur (0P00000NOV)

Lussemburgo

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25/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585566

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000NOV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A (0P00000NOV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,930	14,770	13,840
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	97,910	98,820	0,910
Convertibile	1,120	1,120	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,020	0,130	0,110

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,599	14,162
Prezzo/Valore contabile	0,287	2,197
Prezzo/Vendite	0,255	7,029
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	61,679
Rendimento dei dividendi	0,017	2,536
Crescita utili su 5 anni	-	15,284

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	99,590	99,649
Immobiliari	0,410	0,410

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 384

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,20	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,21	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24	-	1,11	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	0,89	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,84	82,750	+0,33%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,79	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,77	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,74	86,541	+1,09%
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	0,69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,63	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1551754515	3,25B	2,49	-1,87	-
LU1380459518	3,25B	2,46	-1,88	-
LU1551754432	2,86B	0,90	-1,05	-
V EM Debt H EUR	2,85B	5,05	-2,51	1,25
V EM Debt HI EUR	2,85B	5,19	-1,96	1,80

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
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Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

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Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

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