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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 802,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Value Partners Hong Kong Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000S1YC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,780	0,780	0,000
Azioni	99,220	99,220	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,698	14,297
Prezzo/Valore contabile	1,786	2,060
Prezzo/Vendite	1,421	1,723
Prezzo/Flusso di cassa	9,828	10,139
Rendimento dei dividendi	2,575	2,540
Crescita utili su 5 anni	20,711	13,518

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,580	25,953
Consumi Ciclici	20,250	20,748
Servizi di comunicazione	13,330	12,875
Industriali	12,190	8,123
Servizi finanziari	6,040	13,505
Immobiliari	5,070	3,998
Sanità	2,930	4,923
Servizi pubblici	2,870	2,192
Difesa del consumatore	2,170	6,284
Prodotti di base	0,570	3,484

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,83	1.010,00	-1,94%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,51	393,80	-0,35%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,27	100.69	+0.62%
Meituan	KYG596691041	5,58	164,30	+1,42%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,78	27,20	-4,23%
Hon Hai Precision	TW0002317005	3,16	202,50	-3,80%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,85	0,157	-1,26%
Gigabyte Tech	TW0002376001	2,19	284,00	+0,35%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,12	126,98	+1,58%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	1,97	7,91	-0,63%

Principali fondi azionari emessi da Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,39B	18,16	-0,42	4,25
	Value Partners High Dividend StocA1		1,39B	18,71	-0,33	4,32

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DAX	19.313,75	-95,90	-0,49%
Futures DAX	19.348,0	-113,0	-0,58%
US 500	5.985,5	-1,9	-0,03%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
Indice del Dollaro	106,862	+0,092	+0,09%
Euro Index	126,29	+0,18	+0,14%

UniCredit	36,270	-0,005	-0,01%
Intesa Sanpaolo	3,5700	-0,0390	-1,08%
Banco Bpm	7,082	+0,074	+1,06%
Stellantis NV	12,276	-0,538	-4,20%
Saipem	2,4200	+0,0450	+1,89%
Telecom Italia	0,2345	-0,0020	-0,85%
BCA MPS	5,930	+0,130	+2,24%

Petrolio Greggio	69,41	+0,47	+0,68%
Petrolio Brent	72,90	+0,42	+0,58%
Gas naturale	3,446	+0,003	+0,09%
Oro	2.647,20	+4,60	+0,17%
Rame	4,1430	-0,0160	-0,38%
Frumento	556,40	+1,40	+0,25%
Cotone N.2	71,22	-0,50	-0,70%

BTP 10Y	3,488	+0,023	+0,66%
BTP 2Y	2,490	+0,010	+0,40%
Euro Bund	133,47	-0,21	-0,16%
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BTP 30 Y	4,146	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,2165	+0,0125	+0,57%

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