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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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02/05 - Chiuso. Valuta in HKD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 884,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Value Partners Hong Kong Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000S1YC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,540	2,540	0,000
Azioni	97,470	97,470	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,060	13,859
Prezzo/Valore contabile	1,666	2,002
Prezzo/Vendite	1,173	1,689
Prezzo/Flusso di cassa	6,902	8,839
Rendimento dei dividendi	3,194	2,784
Crescita utili su 5 anni	10,314	12,127

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,180	25,602
Consumi Ciclici	17,580	19,361
Servizi di comunicazione	12,960	12,556
Difesa del consumatore	11,380	8,222
Servizi finanziari	10,720	13,627
Sanità	7,670	5,592
Industriali	5,370	7,847
Servizi pubblici	3,250	1,801
Immobiliari	0,880	3,305

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,46	780,00	+1,04%
PDD Holdings DRC	US7223041028	9,34	140.18	+1.92%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,77	364,40	+1,11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,13	1.705,00	+0,06%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	3,29	9,42	+0,32%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3,17	0,168	+0,60%
Aia Group	HK0000069689	3,06	61,35	+3,37%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,76	176,00	-1,12%
MSI	TW0002377009	2,76	159,00	0,00%
TAL Education	US8740801043	2,52	13,18	+2,97%

Principali fondi azionari emessi da Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,4B	2,38	-5,68	3,69
	Value Partners High Dividend StocA1		1,4B	2,11	-5,94	3,71

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Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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Germania 10 anni	2,4910	-0,0190	-0,76%

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