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Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

Thailandia

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22/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 647,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

Tipo di investimento: Azione

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Holding V-RMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,340	4,340
Azioni	95,220	95,220
Altri	0,450	0,450

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,740	14,662
Prezzo/Valore contabile	1,349	1,433
Prezzo/Vendite	0,822	0,939
Prezzo/Flusso di cassa	5,900	7,034
Rendimento dei dividendi	4,708	4,251
Crescita utili su 5 anni	6,020	8,830

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	16,060	12,723
Servizi finanziari	15,470	15,861
Industriali	14,670	15,608
Sanità	12,640	7,763
Servizi di comunicazione	10,840	9,021
Difesa del consumatore	10,010	13,118
Servizi pubblici	7,980	6,355
Consumi Ciclici	4,790	10,300
Immobiliari	4,320	6,622
Prodotti di base	2,380	2,799
Tecnologia	0,820	2,500

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,83	61,25	-0,41%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,80	289,00	+1,05%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,34	33,75	+2,27%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,87	131,00	+2,75%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,74	63,25	-1,17%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,60	26,50	+0,95%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,75	146,00	+0,69%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,39	64,00	0,00%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,07	206,00	-0,48%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3,37	20,50	+0,49%

Principali fondi azionari emessi da One Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725,05M	6,88	-0,52	1,44
One Equity Fund Corporate 14	112,6M	7,80	0,03	2,46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350,41M	1,94	1,30	1,54
1 AM Flexible Automatic Redemption	295,08M	6,20	-1,41	-1,32

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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