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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1S)

Lussemburgo

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22/11 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 440,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ValueInvest Asset Management S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PY1S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,300	1,410	0,110
Azioni	98,710	98,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,253	17,939
Prezzo/Valore contabile	3,289	2,970
Prezzo/Vendite	1,420	2,162
Prezzo/Flusso di cassa	11,356	12,180
Rendimento dei dividendi	2,616	2,060
Crescita utili su 5 anni	7,849	11,266

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	35,130	7,847
Industriali	18,220	11,700
Sanità	15,100	13,839
Consumi Ciclici	12,630	10,529
Tecnologia	11,120	23,255
Servizi finanziari	4,550	15,824
Prodotti di base	3,240	4,267

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SAP	DE0007164600	4,55	222.875	-0.28%
Visa A	US92826C8394	4,49	313,19	+1,06%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,24	32,57	-0,58%
Diageo	GB0002374006	3,95	2.351,5	-2,12%
Nestlé	CH0038863350	3,87	75,54	-0,55%
Unilever	GB00B10RZP78	3,83	56,08	+0,04%
Amadeus	ES0109067019	3,71	65,710	-0,89%
Securitas B	SE0000163594	3,49	135,40	-0,15%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3,28	76,78	-0,18%
Henkel	DE0006048432	3,23	78,71	-0,42%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	ValueInvest LUX Global I Caj		440,62M	5,60	3,91	8,04
	ValueInvest LUX Global A Capj		440,62M	4,77	2,91	7,03

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DAX	19.309,75	-99,90	-0,51%
Futures DAX	19.345,0	-116,0	-0,60%
US 500	5.988,9	+1,5	+0,03%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
Indice del Dollaro	106,805	+0,035	+0,03%
Euro Index	126,23	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,230	-0,045	-0,12%
Intesa Sanpaolo	3,5705	-0,0385	-1,07%
Banco Bpm	7,078	+0,070	+1,00%
Stellantis NV	12,220	-0,594	-4,64%
Saipem	2,4420	+0,0670	+2,82%
Telecom Italia	0,2356	-0,0009	-0,38%
BCA MPS	5,944	+0,144	+2,48%

Petrolio Greggio	69,62	+0,68	+0,99%
Petrolio Brent	73,12	+0,64	+0,88%
Gas naturale	3,443	0,000	0,00%
Oro	2.654,35	+11,75	+0,44%
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Cotone N.2	71,23	-0,49	-0,68%

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BTP 2Y	2,489	+0,009	+0,36%
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Germania 10 anni	2,2095	+0,0055	+0,25%

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