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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 99,020 | 99,030 | 0,010 |
Convertibile | 0,980 | 0,980 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 54,970 | 78,968 |
Governo | 26,095 | 11,717 |
Cartolarizzato | 17,958 | 7,901 |
Numero di holding long: 3,173
Numero di holding short: 4
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 1,46 | 99,390 | 0,00% | |
European Union 3.125 04-Dec-2030 | EU000A3LNF05 | 0,65 | 101,050 | 0,00% | |
European Union 1.625 04-Dec-2029 | EU000A3K7MW2 | 0,45 | 93,360 | -0,18% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 0,41 | 86,330 | 0,00% | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 0,38 | 88,420 | -0,15% | |
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030 | XS2626024868 | 0,35 | 99,130 | -0,09% | |
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034 | EU000A3LS460 | 0,33 | 97,580 | -0,10% | |
EU TF 3,25% LG34 EUR | EU000A3K4D41 | 0,33 | 100,810 | -0,46% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 0,32 | 72,230 | 0,00% | |
Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur | EU000A3K4DV0 | 0,31 | 98,930 | -0,63% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 21,16B | -1,87 | -4,46 | -0,02 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21,16B | -1,85 | -4,42 | 0,03 | ||
IE0007471471 | 8,28B | -2,42 | -5,30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 8,28B | -2,40 | -5,24 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5,74B | -2,07 | -5,03 | 0,35 |
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