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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,88 | 2,88 | 0,00 |
Azioni | 97,12 | 97,12 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 14,58 | 12,67 |
Prezzo/Valore contabile | 1,88 | 1,56 |
Prezzo/Vendite | 2,59 | 2,45 |
Prezzo/Flusso di cassa | 9,52 | 13,61 |
Rendimento dei dividendi | 1,86 | 2,62 |
Crescita utili su 5 anni | 11,31 | 10,29 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 94,76 | 94,35 |
Tecnologia | 3,90 | 6,70 |
Immobiliari | 0,85 | 1,92 |
Industriali | 0,42 | 3,52 |
Sanità | 0,05 | 0,05 |
Consumi Ciclici | 0,02 | 0,86 |
Servizi di comunicazione | 0,01 | 1,89 |
Numero di holding long: 407
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 8,29 | 468.10 | +0.39% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 8,24 | 241,16 | +0,67% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 5,58 | 521.88 | -1.38% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,03 | 309,48 | -0,12% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,80 | 45.87 | +0.02% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 2,68 | 72,77 | +0,23% | |
S&P Global | US78409V1044 | 2,25 | 510,29 | +1,35% | |
Goldman Sachs | US38141G1040 | 2,17 | 594,22 | +0,28% | |
American Express | US0258161092 | 2,12 | 287,64 | -0,30% | |
Progressive | US7433151039 | 2,02 | 261,37 | -0,37% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Ins Pls | 713,87B | 19,69 | 7,49 | - | ||
Vanguard 500 Index Admiral | 552,77B | 20,93 | 9,04 | 12,96 | ||
Vanguard Total Stock Market Admiral | 401,69B | 19,67 | 7,47 | 12,38 | ||
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 214,44B | 8,15 | 1,40 | 4,88 | ||
Vanguard 500 Index Institutional Se | 193,35B | 20,96 | 9,07 | - |
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