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La Française Systematic Global Listed Real Estate I (0P00012D0B)

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20/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQM3

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012D0B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ve-RI Listed Real Estate I (0P00012D0B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,440	1,640	0,200
Azioni	98,450	98,450	0,000
Obbl.	0,120	0,190	0,070
Altri	0,010	0,030	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,004	24,080
Prezzo/Valore contabile	1,477	1,500
Prezzo/Vendite	4,696	5,318
Prezzo/Flusso di cassa	12,776	14,736
Rendimento dei dividendi	4,577	3,865
Crescita utili su 5 anni	4,410	6,503

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	98,290	94,105
Consumi Ciclici	1,710	2,005

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tanger Inc	US8754651060	2,20	32,73	-1,22%
Brixmor Property	US11120U1051	2,19	25,83	-1,64%
Simon Property	US8288061091	2,16	173.14	-1.60%
Essex Property	US2971781057	2,13	279.07	-2.16%
AvalonBay	US0534841012	2,12	214.40	-2.21%
Federal Realty	US3137451015	2,10	104.20	-2.03%
Essential Properties	US29670E1073	2,10	31,13	-2,87%
Equity Residential	US29476L1070	2,08	68.43	-2.42%
Ryman Hospitality Properties	US78377T1079	2,07	103,98	-0,75%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	2,05	17.32	+0.61%

Principali fondi azionari emessi da La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Veri Multi Asset Allocation W	36,04M	8,87	-0,74	-
Veri Multi Asset Allocation R	36,04M	8,87	-0,35	-0,15
Ve-RI Listed Real Estate R	26,76M	5,59	-4,39	3,60
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,52M	9,74	4,12	4,75
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,52M	9,49	3,47	4,01

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DAX	21.259,21	+217,21	+1,03%
Futures DAX	21.379,0	+215,0	+1,02%
US 500	6.094,8	+45,5	+0,75%
Dow Jones	44.154,64	+128,83	+0,29%
Indice del Dollaro	108,030	+0,169	+0,16%
Euro Index	126,03	+0,02	+0,02%

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Intesa Sanpaolo	4,0975	-0,0640	-1,54%
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Petrolio Greggio	75,74	-0,09	-0,12%
Petrolio Brent	79,28	-0,01	-0,01%
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Frumento	554,60	-3,40	-0,61%
Cotone N.2	67,37	-0,29	-0,43%

BTP 10Y	3,601	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,552	-0,002	-0,08%
Euro Bund	131,66	-0,29	-0,22%
BTP italiani	119,34	-0,10	-0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,612	+0,038	+0,83%
BTP 30 Y	4,260	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,5085	+0,0095	+0,38%

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