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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 110,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NR61

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,900	13,900	0,000
Azioni	79,520	81,870	2,350
Obbl.	4,470	4,470	0,000
Convertibile	1,850	1,850	0,000
Altri	0,250	0,280	0,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,352	15,201
Prezzo/Valore contabile	5,118	2,147
Prezzo/Vendite	4,363	1,515
Prezzo/Flusso di cassa	17,177	9,013
Rendimento dei dividendi	1,426	2,855
Crescita utili su 5 anni	15,729	10,952

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	49,520	17,205
Consumi Ciclici	16,310	11,612
Servizi di comunicazione	12,020	6,447
Sanità	10,580	12,168
Industriali	5,590	15,477
Servizi finanziari	5,330	15,678
Prodotti di base	0,640	7,390

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 27

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NVIDIA	US67066G1040	9,46	139,93	-0,21%
Microsoft	US5949181045	6,34	438.11	-0.28%
ASML Holding	NL0010273215	5,95	688,50	+0,69%
Amazon.com	US0231351067	5,87	227,05	-0,87%
Alphabet A	US02079K3059	5,78	195,60	-0,26%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	5,21	203,06	-1,58%
Tesla	US88160R1014	5,16	454,13	-1,76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5,04	622,6	+5,67%
Broadcom	US11135F1012	4,16	245,36	+2,37%
Meta Platforms	US30303M1027	3,93	603,35	-0,72%

Principali fondi azionari emessi da GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UB Smart	86,41M	10,75	4,02	6,19
UB Infra Kasvu	65,25M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	65,25M	7,16	3,81	5,40
UB Infra Tuotto	65,25M	7,63	3,34	5,31
UB Amerikka Tuotto	61,04M	30,25	13,60	11,91

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.063,5	-3,4	-0,02%
US 500	6.028,1	-9,5	-0,16%
Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
Indice del Dollaro	107,960	+0,067	+0,06%
Euro Index	126,28	-0,17	-0,14%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,61	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	72,83	-0,02	-0,03%
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Rame	4,1405	+0,0020	+0,05%
Frumento	541,38	-0,37	-0,07%
Cotone N.2	68,70	-0,07	-0,10%

BTP 10Y	3,489	-0,006	-0,17%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,75	+0,07	+0,05%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,574	-0,003	-0,07%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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