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Vontobel Fund - Swiss Money A Chf (0P00000HYS)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120694640

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000HYS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Swiss Money A CHF (0P00000HYS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,600	30,340	6,740
Obbl.	72,530	79,200	6,670
Convertibile	3,870	3,870	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	-
Prezzo/Valore contabile	-	-
Prezzo/Vendite	-	-
Prezzo/Flusso di cassa	-	-
Rendimento dei dividendi	-	-
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,733	15,102
Denaro	22,597	43,212
Governo	14,689	22,808
Derivato	-0,064	58,275
Cartolarizzato	4,996	4,217

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6,67	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5,10	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3,31	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2,82	-	-
BKW AG 0%	CH1160680141	2,65	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	1,59	-	-
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1%	CH0255475292	1,46	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1,35	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1,34	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1395536912	898,68M	0,00	-4,88	-
LU1395536169	898,68M	-0,39	-5,45	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	202,99M	1,60	-1,13	-1,33
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	202,99M	-5,04	-3,18	-3,09
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	202,99M	-4,51	-2,55	-2,47

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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