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Vontobel Fund - Us Dollar Money I Usd (0P00012TBQ)

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 43,7M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Vontobel Asset Management S.A.
ISIN:  LU1051749858 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Vontobel Fund US Dollar Money I USD 121,280 -0,010 -0,01%

Holding 0P00012TBQ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund US Dollar Money I USD (0P00012TBQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 8,710 8,710 0,000
Obbl. 91,300 91,300 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 50,285 25,249
Governo 41,010 33,928
Denaro 8,705 39,633

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Notes 0.75% - 8,79 - -
Set Cash At Broker Rbd - 5,28 - -
Societe Generale S.A. 6.26442% - 4,60 - -
United States Treasury Notes 4.75% - 3,45 - -
Inter-American Development Bank 5.555% - 3,45 - -
Royal Bank of Canada 5.65442% - 3,44 - -
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% - 3,42 - -
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% - 2,31 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% - 2,31 - -
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% - 2,31 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  V EM Debt B 3,1B 13,31 0,34 3,17
  V EM Debt I 3,1B 13,85 0,91 3,76
  V EM Debt N 3,1B 13,80 0,87 3,72
  Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD 899,71M 3,01 -2,48 -
  Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD 899,71M 3,84 -1,30 -
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