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Vr Premium Fonds - Progressio (0P0000JBI3)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0392136643

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JBI3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VR Premium Fonds Progressio (0P0000JBI3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,060	7,220	0,160
Azioni	90,220	90,380	0,160
Obbl.	2,710	2,710	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,192	14,844
Prezzo/Valore contabile	2,359	2,082
Prezzo/Vendite	1,488	1,346
Prezzo/Flusso di cassa	11,589	8,585
Rendimento dei dividendi	2,421	2,915
Crescita utili su 5 anni	10,924	10,604

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,950	14,606
Servizi finanziari	16,800	16,100
Consumi Ciclici	15,520	12,304
Industriali	13,960	14,086
Sanità	9,740	12,961
Servizi di comunicazione	6,430	5,674
Difesa del consumatore	5,150	9,063
Prodotti di base	4,340	6,407
Servizi pubblici	3,030	4,098
Energia	1,120	4,819
Immobiliari	0,960	1,835

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares S&P 500 ESG UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000CR7DJI8	9,91	6,33	-0,25%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	6,88	39,520	-0,35%
db x-trackers JPX-Nikkei 400 DR 3C	IE00BRB36B93	5,99	28,27	+0,52%
JPM Global Dividend C (dist) EURH	LU0965886236	5,07	-	-
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened	DE000A0F5UG3	4,05	18,47	-0,26%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ	LU0908554339	3,88	2.499,420	-1,31%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	3,39	53,36	-0,54%
Schneider Electric	FR0000121972	3,37	229,15	-1,59%
BNP Paribas	FR0000131104	3,02	72,31	+0,98%
L'Oréal	FR0000120321	2,98	447,60	-1,30%

Principali fondi azionari emessi da Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Phaidros Funds Balanced C	1,73B	4,57	2,75	6,85
Phaidros Funds Balanced A	1,73B	4,34	2,09	6,20
Phaidros Funds Balanced B	1,73B	4,52	2,91	7,15
Phaidros Funds Balanced D	1,73B	4,33	2,10	6,25
Phaidros Funds Balanced E	1,73B	4,55	2,72	6,97

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Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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Calvert Bond I	14,28	-0,03	-0,21%
MLC MKey Super - .	197,244	+2,650	+1,36%
TBOR	2,00	0,00	0,00%
NAITl	293,00	0,00	0,00%
SUNn	4,320	+0,120	+2,86%
MRKP	0,4000	+0,0000	+0,00%