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Vtb Treasury (0P0000URCK)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Russia

Emittente: VTB Capital Investment Management

ISIN: RU000A0JR2C1

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000URCK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VTB Treasury (0P0000URCK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,260	0,260	0,000
Obbl.	99,740	99,740	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	58,980	23,454
Azienda	40,289	23,305
Cartolarizzato	0,468	4,018
Denaro	0,263	21,991

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	14,41	-	-
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	14,17	53,250	+0,00%
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	6,39	-	-
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	6,28	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 8.4%	RU000A1014J2	4,42	-	-
Retail Bel Finance LLC 10.95%	RU000A100JH0	2,48	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 7.6%	RU000A102879	1,99	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1,89	-	-
RUSAL Bratsk BO-002P-01	RU000A101S81	1,86	99,84	-0,13%
AFK Sistema PAO 9.9 13-Nov-2026	RU000A0JWZY6	1,56	95,53	+0,24%

Principali fondi emessi da VTB Capital Investment Management

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	VTB Equities		11,67B	-38,81	-1,57	11,23
	VTB MICEX Index		3,04B	-43,11	-3,60	8,65

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Saipem	2,4710	-0,0420	-1,67%
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Petrolio Greggio	75,82	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	79,30	+0,01	+0,01%
Gas naturale	3,819	+0,063	+1,68%
Oro	2.769,44	+10,24	+0,37%
Rame	4,2953	-0,0457	-1,05%
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Cotone N.2	67,91	+0,25	+0,37%

BTP 10Y	3,585	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,534	+0,001	+0,04%
Euro Bund	131,87	-0,08	-0,06%
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Stati Uniti 10 anni	4,590	+0,016	+0,35%
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