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Warburg Portfolio Flexibel V (0P0000ZGT2)

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 141,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0HGMD9

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZGT2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Warburg Portfolio Flexibel V (0P0000ZGT2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,490	0,970	0,480
Azioni	48,220	48,220	0,000
Obbl.	49,740	49,740	0,000
Convertibile	0,370	0,370	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	1,140	1,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,726	15,250
Prezzo/Valore contabile	3,300	2,107
Prezzo/Vendite	2,361	1,440
Prezzo/Flusso di cassa	13,788	8,718
Rendimento dei dividendi	2,116	2,883
Crescita utili su 5 anni	8,259	10,879

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,870	16,847
Sanità	16,630	12,016
Servizi finanziari	11,930	15,416
Industriali	11,890	15,509
Consumi Ciclici	9,490	11,578
Difesa del consumatore	7,300	7,953
Prodotti di base	5,800	7,891
Energia	5,310	4,653
Servizi di comunicazione	2,710	6,383
Servizi pubblici	0,980	3,982
Immobiliari	0,090	3,590

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 137

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASML Holding	NL0010273215	2,76	624,00	+0,94%
Microsoft	US5949181045	2,14	412,01	+0,87%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,13	745,4	-0,96%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	1,92	38.30	+0.58%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1,81	10,021	+0,05%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,81	98,920	-0,21%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,76	102,670	0,00%
Apple	US0378331005	1,59	222,89	+0,40%
Linde PLC	IE000S9YS762	1,53	421,600	+0,14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,52	-	-

Principali fondi azionari emessi da WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dirk Muller Premium Aktien R	263,31M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	301,67M	3,99	0,59	1,83
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	107,3M	3,20	-3,03	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI	107,3M	3,23	-2,76	-
Warburg Portfolio Flexibel T	141,63M	6,84	-0,41	2,26

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Petrolio Brent	75,40	+0,32	+0,43%
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Oro	2.750,05	+3,85	+0,14%
Rame	4,4703	+0,0388	+0,88%
Frumento	569,90	+1,90	+0,33%
Cotone N.2	69,97	+0,04	+0,06%

BTP 10Y	3,665	-0,017	-0,46%
BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
Euro Bund	131,60	-0,10	-0,08%
BTP italiani	119,49	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,323	+0,013	+0,30%
BTP 30 Y	4,267	-0,028	-0,65%
Germania 10 anni	2,4135	-0,0175	-0,72%

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Stratégie Interna.	439,100	-9,520	-2,12%
Warburg Portfolio.	135,910	-0,660	-0,48%
DNCA Invest Euros.	131,380	+0,110	+0,08%
PIMCO GIS Total R.	26,770	+0,110	+0,41%
Vanguard U.S. Tre.	2.797,50	+5,36	+0,19%