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Western Asset Alpha Credit Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEN)

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19/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 251,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTPECTF004

S/N: 00.817.677/0001-17

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UBEN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WESTERN ASSET PENSION RENDA FIXA FI CRÉDITO PRIVAD (0P0000UBEN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,080	13,150	0,070
Azioni	0,360	0,360	0,000
Obbl.	78,310	78,310	0,000
Altri	8,250	8,250	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,649
Prezzo/Valore contabile	-	1,548
Prezzo/Vendite	-	3,568
Prezzo/Flusso di cassa	-	85,896
Rendimento dei dividendi	-	5,931
Crescita utili su 5 anni	-	14,984

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	100,000	61,814

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 142

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Western Asset Soberano II FI RF	-	8,17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4,16	-	-
Banco Bradesco SA 6.42376%	BRBBDCC05394	3,21	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,42	15.635,190	0,00%
Localiza Rent a Car SA 1.80444%	BRRENTDBS0U6	2,33	-	-
Western Asst Crd Banc Plus FI RF C Priv	-	1,76	-	-
Usinas Siderurgicas De Minas Gerais SA 1.66295%	BRUSIMDBS0A1	1,56	-	-
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30	BRITUBLFI1E1	1,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,48B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,66B	10,71	12,06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	958,53M	9,10	12,06	9,27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	674,5M	9,55	12,42	9,56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	603,87M	8,96	11,94	-

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DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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