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Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa Fi (0P0000UCRG)

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21/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 241,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAP1CTF007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UCRG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI (0P0000UCRG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,120	100,200	0,080

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,903	59,595
Denaro	-0,125	8,779

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	49,90	14.979,421	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	19,58	14.992,179	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	12,30	14.857,386	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9,58	14.920,530	+0,04%
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	8,53	-	-
Opção S/Disp./Índice - Idiopdnsd9	-	0,00	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	0,00	999,052	+0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,23B	4,43	11,25	9,29
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1,03B	13,11	9,99	9,25
BR00ZHCTF002	1,05B	10,75	10,13	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	463,62M	6,70	9,37	9,51
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	715,45M	12,82	10,48	9,52

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Indice del Dollaro	105,627	+0,368	+0,35%
Euro Index	128,00	-0,15	-0,12%

UniCredit	34,910	-0,005	-0,01%
Intesa Sanpaolo	3,5165	0,0000	0,00%
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Stellantis NV	19,260	-0,110	-0,57%
Saipem	2,3280	+0,0910	+4,07%
Telecom Italia	0,2252	+0,0002	+0,09%
BCA MPS	4,496	-0,043	-0,95%

Petrolio Greggio	81,35	+0,52	+0,64%
Petrolio Brent	84,72	+0,50	+0,59%
Gas naturale	2,817	-0,046	-1,61%
Oro	2.320,40	-10,40	-0,45%
Rame	4,3758	+0,0048	+0,11%
Frumento	564,40	+4,40	+0,79%
Cotone N.2	75,33	+0,26	+0,35%

BTP 10Y	3,957	+0,020	+0,51%
BTP 2Y	3,505	-0,025	-0,71%
Euro Bund	132,15	-0,42	-0,32%
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