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Bantleon Select Corporate Bonds Fix Esg (0P0000MQIO)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 158,02M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Germania
Emittente:  NORD/LB Asset Management AG
ISIN:  DE000A0NA748 
Tipo di investimento:  Obbligazione
WI Corporate Bonds fix 102,630 -0,330 -0,32%

Holding 0P0000MQIO

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WI Corporate Bonds fix (0P0000MQIO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,390 1,410 0,020
Obbl. 98,610 98,610 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 97,828 78,394
Denaro 1,392 12,234
Governo 0,780 11,701

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 8

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
BMW International Investment B.V. 3.375% XS2887901911 3,37 - -
BP Capital Markets PLC 1.231% XS1992927902 2,27 - -
  ENEL Finance International 4 20-Feb-2031 XS2589260723 2,05 104,550 0,00%
Sandoz Finance B.V. 3.97% XS2715297672 2,00 - -
Lonza Finance International NV 3.875% BE6351290216 1,99 - -
Becton, Dickinson and Company 3.519% XS2763026395 1,98 - -
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% XS2862984601 1,98 - -
Kering S.A. 3.25% FR001400G3Y1 1,98 - -
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% FR001400PSS1 1,97 - -
Heineken N.V. 3.812% XS2852894679 1,97 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Bantleon Invest AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  WI Hybrid Corporate Bonds 133,83M 10,53 0,91 -
  WI Global Challenges Corporate Bond 48,36M 3,86 0,33 1,07
  WI Emerging Markets Bonds 27,93M 4,56 -3,31 0,13
  WI Renten Classic 15,07M 1,43 -1,77 -0,61
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