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Yinhua Huizengli Mmkt Fund A (000860)

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20/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 57,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000860

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Yinhua Huizengli MMkt Fund (000860). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	82,780	82,780	0,000
Altri	17,220	17,220	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	82,784	57,093

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	67,45	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 59	-	4,27	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 171TH ISSUANCE	-	2,41	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 56TH ISSUANCE	-	2,16	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 68	-	1,43	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151TH ISSUANCE	-	1,20	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	0,97	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 96TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 134TH ISSUANCE	-	0,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	100,32B	0,61	1,82	2,63
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	100,32B	0,69	2,07	-
Yinhua Money Market A	67,23B	0,58	1,83	2,65
Yinhua Money Market B	67,23B	0,66	2,08	2,89
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd E	63,93B	0,00	0,00	-

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Cotone N.2	76,39	+0,36	+0,47%

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