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Zheshang Ritianjin Money Market Fund B (003875)

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19/05 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003875

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zheshang day TianJin MMkt B (003875). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	42,900	42,900	0,000
Altri	57,100	57,100	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	42,898	48,310

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	25,25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	3,01	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 79TH ISSUANCE	-	2,92	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD165	-	1,60	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 33TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD121	-	1,46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 171TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zheshang day TianJin MMkt A	9,89B	0,48	1,80	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,15B	0,19	2,53	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,57B	0,44	3,83	-
ZheShang HuiYing Pure Bond Fd	579,22M	1,51	3,20	-
Zheshang day inc MMkt A	506,97M	0,42	1,49	-

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