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Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund A (398061)

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 214,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 398061

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund (398061). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	25,720	25,720
Azioni	73,050	73,050
Altri	1,230	1,230

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,507	17,577
Prezzo/Valore contabile	3,085	2,212
Prezzo/Vendite	1,898	1,726
Prezzo/Flusso di cassa	10,372	9,656
Rendimento dei dividendi	2,493	2,492
Crescita utili su 5 anni	13,515	16,876

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	58,090	10,946
Consumi Ciclici	16,560	11,033
Industriali	9,910	24,258
Sanità	6,620	9,773
Tecnologia	4,570	24,851
Servizi pubblici	4,240	6,273

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,32	1.471,62	-0,23%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	6,22	192,98	+1,50%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	6,03	131,55	+0,24%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	4,21	22,65	-4,83%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,19	72,04	-0,62%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,18	37,86	+0,40%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	3,10	10,17	+2,11%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	3,04	165,19	+1,72%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,01	26,76	-0,45%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,85	45,26	-0,53%

Principali fondi azionari emessi da Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhonghai High Quality Growth	1,05B	-2,56	-11,92	4,11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822,95M	-3,98	-17,93	5,05
Zhonghai Energy	795,33M	-5,11	-23,02	-0,39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565,71M	-2,76	-12,90	5,45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332,65M	-3,49	-3,63	4,09

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Indice del Dollaro	106,625	+0,050	+0,05%
Euro Index	127,04	-0,16	-0,13%

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Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,63%
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Petrolio Greggio	71,23	+0,52	+0,74%
Petrolio Brent	75,16	+0,42	+0,56%
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Oro	2.912,70	+12,00	+0,41%
Rame	4,6048	-0,0597	-1,28%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,12	-0,73	-0,55%
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Germania 10 anni	2,4880	+0,0040	+0,16%

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