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Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - C (0P00012BMU)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 706,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012BMU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhongjia Pure Bd 1-Y Interval Bond - C (0P00012BMU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	7,80	-	-
GUIZHOU COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	5,62	-	-
CINDA REAL ESTATE CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,47	-	-
GANSU HIGHWAY AVIATION TOURISM INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MTN 4	-	5,18	-	-
GANSU-HIGHWAY TRAFFIC CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	4,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhongjia Money Market Fd A	10,58B	1,42	1,76	2,60
Zhongjia Money Market Fd C	10,58B	1,63	2,00	2,85
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7,69B	2,04	3,95	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7,69B	1,89	3,73	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,1B	2,52	3,26	-

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Stellantis NV	12,462	+0,326	+2,69%
Saipem	2,4160	-0,0150	-0,62%
Telecom Italia	0,2343	+0,0008	+0,34%
BCA MPS	6,134	+0,114	+1,89%

Petrolio Greggio	69,15	+0,43	+0,63%
Petrolio Brent	72,83	+0,53	+0,73%
Gas naturale	3,206	+0,002	+0,06%
Oro	2.670,04	+5,24	+0,20%
Rame	4,1230	-0,0160	-0,39%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,367	-0,045	-1,32%
BTP 2Y	2,444	-0,046	-1,85%
Euro Bund	134,19	+0,16	+0,12%
BTP italiani	122,09	+0,29	+0,24%
Stati Uniti 10 anni	4,262	+0,018	+0,42%
BTP 30 Y	4,037	-0,035	-0,86%
Germania 10 anni	2,1490	-0,0180	-0,83%

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