Giovedì, Wolfe Research ha avviato la copertura delle azioni di Broadridge Financial (NYSE:BR) con un rating Peerperform. La società ha evidenziato i solidi ricavi ricorrenti dell'azienda e il suo posizionamento nei settori dei mercati dei capitali e dei servizi finanziari.
Secondo i dati di InvestingPro, Broadridge ha dimostrato una costante solidità finanziaria con un punteggio di salute complessiva BUONO e mantiene un impressionante record di 18 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. L'esposizione di Broadridge a queste aree è vista positivamente a causa della continua democratizzazione degli investimenti, che si prevede sosterrà la crescita della sua divisione Investor Communication Solutions (ICS).
Anche il segmento Wealth di Broadridge è visto favorevolmente. La domanda di modernizzazione tecnologica tra i consulenti e le società di gestione patrimoniale (WM) è considerata robusta, rafforzata dal trasferimento di ricchezza che sta incanalando più fondi nelle società WM.
Wolfe Research elogia il solido programma di restituzione del capitale di Broadridge e ritiene che gli obiettivi a medio termine dell'azienda, che includono una crescita organica dei ricavi ricorrenti del 5-8% e una crescita dell'EPS rettificato dell'8-12%, siano raggiungibili.
L'attuale crescita dei ricavi dell'azienda del 4,7% e il forte ritorno sul capitale proprio del 32% supportano queste proiezioni di crescita. Per approfondimenti sulle metriche di crescita e gli indicatori di salute finanziaria di Broadridge, gli abbonati a InvestingPro possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile per oltre 1.400 azioni statunitensi.
L'attuale valutazione delle azioni Broadridge è di 26,5 volte l'utile per azione (EPS) dei prossimi dodici mesi (NTM), che comporta un premio di 4,4 volte rispetto all'S&P. Questa valutazione è considerata approssimativamente equivalente ai livelli mediani storici dell'azienda. Wolfe Research nota una prospettiva più ottimistica per le aziende legate ai mercati dei capitali e agli investimenti per l'anno 2025 rispetto alle agenzie di credito.
Tuttavia, ritengono anche che la valutazione sia relativamente piena e suggeriscono che potrebbe esserci un maggiore potenziale di espansione multipla con altre aziende nel loro universo di copertura.
In altre notizie recenti, Broadridge Financial Solutions ha riportato un forte primo trimestre fiscale 2025, notando un aumento del 4% nei ricavi ricorrenti e un record di 57 milioni di dollari in vendite chiuse, un aumento del 21% anno su anno. L'azienda ha anche rivelato un utile per azione (EPS) rettificato di 1 dollaro e ha aggiornato la sua guidance sui ricavi ricorrenti per l'anno fiscale 2025 al 6%-8%, in aumento rispetto al precedente 5%-7% previsto.
UBS ha avviato la copertura delle azioni di Broadridge Financial con un rating Neutral e un obiettivo di prezzo fissato a 250 dollari, proiettando una crescita costante dei ricavi ricorrenti a medio-alto singola cifra nel medio termine. Tuttavia, UBS rimane cauta a causa di quella che considera una valutazione "abbastanza piena".
Broadridge Financial Solutions ha anche annunciato che tutte le proposte della direzione sono state approvate dagli azionisti all'Assemblea Annuale 2024. Queste includevano l'elezione di 10 direttori, il voto Say on Pay e la ratifica di Deloitte & Touche LLP come revisori indipendenti dell'azienda.
DA Davidson ha aumentato l'obiettivo di prezzo di Broadridge da 205,00 a 210,00 dollari, mantenendo un rating neutrale sulle azioni, in seguito agli utili del primo trimestre fiscale di Broadridge.
Broadridge continua a esplorare opportunità di fusioni e acquisizioni mantenendo un focus sulla crescita organica, con un robusto pipeline di vendite e un backlog di 450 milioni di dollari. Questi sono gli sviluppi recenti nelle attività dell'azienda.
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