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Baird vede un rapporto rischio/rendimento favorevole per il titolo ULTA Beauty, mantiene il rating Outperform

EditorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Pubblicato 05.12.2024, 13:52
ULTA
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Giovedì, Baird ha riaffermato la sua fiducia in ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA), mantenendo un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $440,00 per il titolo della società. L'analisi della società suggerisce che i risultati del terzo trimestre fiscale di ULTA dovrebbero allinearsi alle stime di consenso, tenendo conto delle attuali condizioni di mercato e delle attività promozionali. Secondo i dati di InvestingPro, ULTA mantiene un forte punteggio di salute finanziaria di 3,1 (OTTIMO), con un sano margine di profitto lordo del 42,5%.

L'analista di Baird ha notato che ULTA Beauty ha affrontato sfide durante il trimestre, tra cui una domanda mista e un aumento delle strategie promozionali. Questi fattori, insieme all'aumentata concorrenza da parte di rivali come Sephora, hanno influenzato il sentiment degli investitori.

Nonostante questi venti contrari, Baird ritiene che il profilo rischio/rendimento del titolo sia attraente, soprattutto considerando le aspettative di margine ridotte per l'anno fiscale 2025 annunciate durante l'analyst day della società. L'analisi di InvestingPro rivela che ULTA opera con un livello moderato di debito e mantiene una forte liquidità, con attività correnti che superano gli obblighi a breve termine con un rapporto di 1,76.

Inoltre, la società prevede che ULTA abbia maggiore flessibilità nell'implementare promozioni e iniziative volte a stimolare la domanda. L'analista ha anche sottolineato che il rivenditore di prodotti di bellezza beneficerebbe di confronti anno su anno più facili in futuro.

L'outlook positivo è ulteriormente supportato dall'attuale valutazione di ULTA, che è circa il 20% al di sotto del rapporto prezzo/utili dell'S&P 500. Questo sconto, secondo Baird, presenta un punto di ingresso attraente per gli investitori che considerano il potenziale del titolo e le misure strategiche che ULTA Beauty è posizionata per adottare nel prossimo futuro.

In sintesi, la riconferma del rating Outperform e dell'obiettivo di prezzo di $440,00 da parte di Baird sottolinea la convinzione della società che ULTA Beauty sia ben posizionata per navigare attraverso l'attuale panorama del retail ed emergere con una performance favorevole, nonostante le pressioni competitive e promozionali che deve affrontare. Il forte punteggio di salute finanziaria della società e la robusta posizione di liquidità supportano questa prospettiva, con un'analisi dettagliata disponibile attraverso gli strumenti di ricerca completi di InvestingPro.

In altre notizie recenti, ULTA Beauty è stata un punto focale per gli analisti. Piper Sandler ha aumentato l'obiettivo di prezzo della società, mentre William Blair ha declassato le azioni ULTA da Outperform a Market Perform.

JPMorgan ha mantenuto un rating Overweight su ULTA, con un obiettivo di prezzo di $472. La società ha notato un aumento delle vendite di prodotti di bellezza, ma prevede un leggero calo delle vendite comparabili dei negozi ULTA per il terzo trimestre del 2024. Citi e BMO Capital hanno ribadito le loro posizioni neutrali sulle azioni ULTA, citando sfide dovute alla crescita più lenta della categoria e all'aumento della concorrenza.

ULTA ha annunciato piani per aumentare il numero dei suoi negozi di 200 unità nei prossimi tre anni e ha autorizzato un nuovo riacquisto di azioni per $3 miliardi. Il consenso degli analisti per gli utili per azione di ULTA nel 2025 sembra convergere intorno a $23, leggermente al di sotto del precedente consenso di $24,60.

Nel breve termine, specificamente nei prossimi 12 mesi, il titolo è percepito in una posizione più vulnerabile. Senza una revisione al rialzo delle stime, gli analisti trovano difficile prevedere un significativo potenziale di rialzo. La raccomandazione è di rimanere in disparte, con l'obiettivo di prezzo basato su un multiplo P/E invariato di circa 16x per l'anno fiscale 2025 e stime future marginalmente più alte.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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