Venerdì, BofA Securities ha mantenuto il suo rating "Underperform" su Guidewire (NYSE:GWRE) Software Inc. (NYSE: GWRE), con un prezzo obiettivo invariato di 135,00 dollari. La decisione arriva nonostante i risultati del primo trimestre della società, che hanno indicato una solida performance ma non hanno superato le alte aspettative stabilite dopo un forte quarto trimestre nel 2024 e significativi recenti guadagni azionari.
L'aumento dei ricavi riportato da Guidewire è stato in gran parte attribuito alla forza del suo segmento Servizi, tuttavia la società ha scelto di non rivedere al rialzo le previsioni sul Ricavo Annuale Ricorrente (ARR). Tra i punti salienti del trimestre ci sono stati la forte performance con grandi assicuratori di Tier-1, la continua espansione del margine lordo al 60,8%, e una riaccelerazione della crescita dei ricavi da abbonamenti, sostenuta dalla maturazione della piattaforma cloud di Guidewire.
L'analisi di InvestingPro rivela che l'azienda mantiene una situazione finanziaria sana con un indice di liquidità corrente di 2,66 e una crescita dei ricavi del 12,9% negli ultimi dodici mesi.
Tuttavia, BofA Securities ha espresso cautela riguardo alla valutazione di Guidewire, notando che il multiplo premium dell'azienda su base enterprise value to revenue (EV/Rev) e EV/Rev/Growth (EV/Rev/G) si attesta a 0,8x. Questa valutazione è più alta rispetto a quella dei suoi pari nel settore software e lascia poco spazio per errori, che potrebbero deludere gli investitori con aspettative elevate. L'analisi del Fair Value di InvestingPro suggerisce che il titolo è attualmente sopravvalutato, con 13 ProTips aggiuntivi disponibili per gli abbonati.
Questo sentiment si è riflesso nella risposta del mercato, con le azioni di Guidewire che sono scese del 15% venerdì, nonostante quello che è stato considerato un rapporto finanziario relativamente solido e un punteggio complessivo di Salute Finanziaria "BUONO".
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