Mercoledì, Citi ha aggiustato le sue prospettive finanziarie su Sumitomo Heavy Industries Ltd (6302:JP), riducendo il target di prezzo a ¥3.300 dal precedente ¥3.800, mantenendo al contempo un rating Neutral. La revisione segue una serie di risultati finanziari deludenti per il terzo trimestre dell'anno fiscale che termina a dicembre 2024.
L'azienda, che opera in vari settori tra cui meccatronica e stampaggio a iniezione di plastica, sta affrontando diverse sfide. Un difficile contesto macroeconomico in Europa sta influenzando le sue performance aziendali. Inoltre, Sumitomo Heavy sta affrontando un aggiustamento delle scorte presso i concessionari di escavatori idraulici negli Stati Uniti e un calo della domanda da parte dei clienti dei semiconduttori per le sue attrezzature di impiantazione ionica ad alto margine.
Nonostante queste sfide, Sumitomo Heavy non ha modificato la sua previsione di utile operativo per l'anno fiscale che termina a dicembre 2024, mantenendola a ¥65,0 miliardi. Tuttavia, Citi ha abbassato la sua previsione per l'utile operativo dell'azienda a ¥57,0 miliardi dalla precedente stima di ¥65,0 miliardi. Guardando all'anno fiscale che termina a dicembre 2025, Citi ha anche ridotto la sua previsione di utile operativo per Sumitomo Heavy a ¥55,5 miliardi da ¥68,0 miliardi.
Il target di prezzo ridotto di ¥3.300 si basa su una valutazione di 11 volte l'utile per azione stimato per l'anno fiscale che termina a dicembre 2025. Pur riconoscendo gli aspetti attraenti del valore delle azioni, le prospettive di Citi suggeriscono una posizione cauta, con il desiderio di vedere una gestione più proattiva da parte di Sumitomo Heavy per navigare attraverso le attuali difficoltà aziendali.
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