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Citi vede un potenziale di crescita a lungo termine per il titolo Cooper con opportunità di espansione dei margini

EditorEmilio Ghigini
Pubblicato 06.12.2024, 11:54
COO
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Venerdì, Citi ha mantenuto un rating Buy sulle azioni di Cooper Companies (NASDAQ:COO), riducendo leggermente il target di prezzo a $115 dal precedente $116. Secondo i dati di InvestingPro, Cooper Companies attualmente viene scambiata con un rapporto P/E di 57,18 e mostra una bassa volatilità dei prezzi con un beta di 0,97.

L'aggiustamento è seguito all'ultimo report trimestrale della società, che ha presentato una combinazione di risultati che includevano sia successi che mancati obiettivi in termini di aspettative finanziarie.

Cooper Companies ha riportato ricavi per $1,02 miliardi, segnando un aumento organico del 7%, leggermente al di sotto del consenso di $1,03 miliardi. L'azienda mantiene una forte salute finanziaria, con l'analisi di InvestingPro che mostra un robusto indice di liquidità di 1,99 e un impressionante Altman Z-Score di 5,61, indicando una solida stabilità finanziaria. Il deficit è stato attribuito a entrambi i suoi segmenti che hanno performato al di sotto delle aspettative.

Le vendite CVI hanno raggiunto $676,4 milioni, un aumento organico dell'8% ma ancora al di sotto dei $682 milioni previsti, in parte a causa di un ottobre "debole". Nel frattempo, le vendite CSI sono state di $342,0 milioni, in aumento del 5%, ma non hanno soddisfatto le proiezioni di Wall Street di $346 milioni, influenzate da vendite più deboli di Paragard.

Nonostante queste discrepanze nei ricavi, l'azienda ha visto un miglioramento dei suoi margini operativi, saliti al 25,9% dal 24,4% anno su anno, e l'utile per azione (EPS) è aumentato del 19% a $1,04, superando il consenso di $1,00.

Guardando al futuro, il management ha fornito una guidance per l'anno fiscale 2025 con ricavi previsti tra $4,080 e $4,158 miliardi, indicando una crescita organica del 6-8% ma ancora al di sotto del consenso di $4,19 miliardi. La previsione dell'EPS è stata fissata tra $3,92 e $4,02, inferiore alla stima di consenso di $4,06.

L'analista di Citi ha attribuito la guidance conservativa a un robusto mercato delle lenti a contatto che sta crescendo del 5-7% annuo, con particolare enfasi sulla domanda delle lenti MyDay di Cooper che supera l'offerta.

La società ha sottolineato che, sebbene gli investitori potrebbero non reagire inizialmente in modo positivo alla guidance, la tesi di investimento fondamentale per Cooper Companies rimane intatta, con molteplici opportunità di espandere i margini.

A sostegno di questa visione, i dati di InvestingPro rivelano un sano margine di profitto lordo del 66,36% e mostrano che si prevede una crescita dell'utile netto quest'anno.

Per approfondimenti sulla salute finanziaria e le prospettive di crescita di Cooper Companies, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro, che fornisce un'analisi dettagliata di oltre 1.400 azioni statunitensi. Citi ha ribadito il suo rating Buy basandosi su queste considerazioni.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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