Venerdì, AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX) ha ricevuto un significativo upgrade del rating azionario da parte di Compass Point. La società ha modificato la sua posizione sulle azioni da Neutral a Buy, alzando contemporaneamente il target di prezzo a $15,00, in aumento rispetto ai precedenti $8,00. Questo aggiustamento rappresenta un potenziale rialzo del 55% rispetto alle recenti performance del titolo.
L'azienda, attualmente valutata $2,31 miliardi, ha dimostrato un forte slancio con una impressionante crescita dei ricavi del 17,84% negli ultimi dodici mesi. Secondo i dati di InvestingPro, quattro analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili per il prossimo periodo.
La decisione di upgrade di AVDX si basa su un approccio di multiplo dei ricavi, applicando un multiplo di 5,5x alla proiezione dei ricavi del modello a breve termine (STM) dell'azienda di $556 milioni. Questo metodo sostiene il nuovo target di prezzo di $15.
Inoltre, Compass Point ha introdotto la sua stima dei ricavi per l'anno fiscale 2026 di AvidXChange a $578 milioni, affermando di essere la più alta tra i suoi pari a Wall Street per la proiezione di quell'anno.
L'azienda mantiene un robusto margine di profitto lordo del 71,46%, sostenendo la sua traiettoria di crescita. Ottieni approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria di AVDX e accedi ad analisi esclusive con InvestingPro, che offre ulteriori ProTips e metriche complete.
L'ottimismo dell'analista è in parte dovuto al tasso di ritenzione netta delle transazioni, che si ritiene abbia raggiunto il punto più basso nel terzo trimestre del 2024. Le aspettative sono per un rimbalzo verso il tasso storico di AvidXChange del 105%. Questa ripresa prevista è legata alla crescente fiducia dei CEO, che si prevede si rafforzerà in seguito alla chiarezza fornita dalla recente corsa presidenziale statunitense.
Compass Point prevede un aumento ciclico della crescita anno su anno dei conti da pagare (AP), che è un altro fattore che contribuisce alle prospettive positive sulle future performance di AvidXChange. L'analisi della società suggerisce che l'azienda è posizionata per una traiettoria ascendente nel prossimo periodo.
In altre notizie recenti, AvidXChange Holdings ha riportato un aumento dei ricavi del 14% anno su anno nel terzo trimestre, raggiungendo $113 milioni, e ha migliorato i margini lordi al 74,5%. L'azienda ha anche avviato un programma di riacquisto di azioni per $100 milioni. BMO Capital Markets, Piper Sandler e JPMorgan hanno tutti mantenuto un rating neutrale su AvidXChange, con ciascuna società che ha alzato il target di prezzo in seguito ai forti risultati del Q3 dell'azienda.
Gli analisti di queste società hanno evidenziato la capacità di AvidXChange di sfruttare efficacemente il suo margine lordo e le spese operative, citando questo come una testimonianza dell'efficienza operativa dell'azienda. Questa forte performance ha portato a un aggiustamento al rialzo delle stime dell'EBITDA rettificato dell'azienda per il 2025 e il 2026.
Gli sviluppi recenti di AvidXChange includono anche partnership strategiche e espansione del mercato, in particolare nel settore sanitario e con le banche regionali. La previsione dei ricavi dell'azienda per il 2024 è tra $437 milioni e $439 milioni, con una proiezione dell'EBITDA rettificato tra $78 milioni e $79 milioni. Nonostante le potenziali sfide derivanti dall'incertezza politica e dai cambiamenti dei tassi di interesse, AvidXChange punta a una crescita del 50%-55% per il 2025.
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