Martedì, DA Davidson ha confermato il suo rating Buy su e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), mantenendo invariato il target di prezzo a €170,00. L'analisi della società ha indicato che la crescita delle vendite nei canali tracciati negli Stati Uniti di e.l.f. Beauty è in linea con le aspettative, oscillando principalmente tra il 10% e il 20% su base annua per quattro delle ultime sette settimane. In tre di queste settimane, la crescita ha superato il 20%. Durante il terzo trimestre fiscale del 2025, la crescita media delle vendite nei canali tracciati è stata del 18,8% su base annua.
Questa performance è particolarmente degna di nota in quanto si confronta favorevolmente con la stima di consenso per una crescita totale delle vendite del 21,1% su base annua. L'ottimismo della società è ulteriormente rafforzato dalla proiezione che le vendite internazionali, che costituiscono circa il 20% delle vendite totali di e.l.f. Beauty, potrebbero aumentare di oltre il 50% su base annua, e potenzialmente raggiungere un incremento fino al 90% su base annua.
A sette settimane dall'inizio del trimestre, DA Davidson suggerisce che i risultati finanziari di e.l.f. Beauty potrebbero preparare il terreno per un'altra potenziale sorpresa positiva sugli utili. Il target di prezzo di €170 fissato da DA Davidson si basa su un multiplo di 26 volte l'EBITDA previsto dalla società per l'anno solare 2026 di €375 milioni per e.l.f. Beauty.
Il mantenimento del rating Buy e del target di prezzo riflette la fiducia di DA Davidson nella traiettoria di crescita dell'azienda, in particolare nel contesto delle sue performance di vendita negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'analisi della società indica un trimestre forte per e.l.f. Beauty, con il potenziale di superare le aspettative del mercato.
In altre notizie recenti, e.l.f. Beauty ha costantemente mostrato una crescita impressionante nei suoi utili, in particolare evidenziata nei risultati del secondo trimestre fiscale 2025, segnando il suo 23° trimestre consecutivo di crescita delle vendite nette. Questa forte performance ha portato l'azienda a rivedere al rialzo le sue prospettive per l'anno fiscale 2025. Le società di analisi Piper Sandler e DA Davidson hanno mantenuto i loro rating Overweight e Buy su e.l.f. Beauty, rispettivamente, citando la robusta crescita delle vendite e la fiducia nelle capacità del management.
L'azienda ha anche affrontato le accuse del venditore allo scoperto Muddy Waters, che aveva suggerito che e.l.f. Beauty avesse gonfiato i suoi ricavi, profitti e livelli di inventario. e.l.f. Beauty ha confutato queste affermazioni, spiegando che la discrepanza tra le sue vendite dichiarate negli Stati Uniti e le sue importazioni dalla Cina, dove l'azienda si approvvigiona dell'80% dei suoi prodotti, è dovuta al fatto che i dati pubblici sulle importazioni dopo il 6 febbraio 2024 non riflettono la maggior parte delle loro effettive importazioni negli Stati Uniti.
JPMorgan ha mantenuto il suo rating Overweight e un target di prezzo di €154,00 sulle azioni di e.l.f. Beauty, segnalando la sua fiducia nella continua forza e accuratezza dei risultati finanziari riportati da e.l.f. Beauty.
Approfondimenti InvestingPro
Per completare la prospettiva ottimistica di DA Davidson su e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), i dati recenti di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo alla performance finanziaria dell'azienda. La crescita dei ricavi del 59,01% negli ultimi dodici mesi è in linea con la forte performance delle vendite menzionata nell'articolo. Questa crescita è ulteriormente supportata da un impressionante margine di profitto lordo del 71,0%, che gli InvestingPro Tips evidenziano come uno dei punti di forza dell'azienda.
Il mercato sembra prezzare questo potenziale di crescita, con ELF che viene scambiato a un rapporto P/E di 64,48. Questo elevato multiplo di valutazione riflette le aspettative degli investitori per una continua forte performance, in linea con le proiezioni di DA Davidson. Tuttavia, vale la pena notare che gli InvestingPro Tips indicano anche che il prezzo delle azioni è sceso significativamente negli ultimi tre mesi, offrendo potenzialmente un punto di ingresso per gli investitori che condividono la visione rialzista dell'analista.
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 17 suggerimenti aggiuntivi su e.l.f. Beauty, fornendo un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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