Giovedì, Jefferies ha modificato la sua posizione su NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE), declassando il titolo da Buy a Hold e riducendo il target di prezzo da $215 a $200. Secondo i dati di InvestingPro, NICE attualmente viene scambiato a $181,75, con target degli analisti che variano da $187 a $315, suggerendo un potenziale rialzo nonostante il declassamento.
L'analisi di InvestingPro indica che il titolo è attualmente sottovalutato. La revisione arriva mentre l'analista di Jefferies ha espresso preoccupazioni riguardo alle proiezioni di crescita dei ricavi cloud dell'azienda per la seconda metà del 2024 e per l'intero anno 2025.
L'analista ha sottolineato che le stime di consenso per la crescita dei ricavi cloud erano eccessivamente ottimistiche per la seconda metà del 2024 e per l'anno successivo. Nonostante la direzione abbia aggiustato la previsione organica per il 2024 a un aumento del 16,5% nel punto medio durante la chiamata del terzo trimestre, l'analista ha notato che le aspettative di consenso per il 2025 non si sono sufficientemente resettate.
I dati storici di InvestingPro mostrano che NICE ha raggiunto una crescita dei ricavi del 13,5% negli ultimi dodici mesi, con un forte punteggio di salute finanziaria di 3,17 su 4, valutato come "OTTIMO".
Jefferies prevede una crescita del 15% per NICE Systems nel 2025, che è inferiore alla stima di consenso del 16,6%. L'analista ha anche evidenziato l'incertezza riguardo a quanto della crescita sia prevista dalle acquisizioni di LiveVox e Playvox, suggerendo che le aspettative di crescita organica del mercato potrebbero dover essere riviste al ribasso.
Inoltre, l'analista ha indicato che il management di NICE Systems probabilmente adotterà un approccio conservativo nel fornire le guidance per il 2025. Questa strategia fisserebbe un obiettivo più raggiungibile per l'azienda sotto il nuovo CEO, mirando a facilitare la transizione e stabilire parametri di performance realistici.
In conclusione, il rapporto di Jefferies suggerisce che la società non prevede che NICE Systems supererà le attuali aspettative di consenso per l'anno 2025, portando al declassamento e all'aggiustamento del target di prezzo.
Tuttavia, InvestingPro rivela diversi indicatori positivi, tra cui una forte copertura dei pagamenti di interessi da parte del flusso di cassa e la redditività negli ultimi dodici mesi. Gli abbonati possono accedere a 4 ProTips aggiuntivi e a un completo Rapporto di Ricerca Pro per approfondimenti sulla salute finanziaria e le prospettive di crescita di NICE.
In altre notizie recenti, NICE Ltd. ha riportato un aumento anno su anno dei ricavi totali per il terzo trimestre, raggiungendo $690 milioni, con i ricavi cloud in crescita del 24% a $500 milioni. L'utile per azione è aumentato del 27% a $2,88. Nonostante questi risultati robusti, la crescita organica del cloud di NICE è stata leggermente al di sotto delle aspettative, portando a previsioni riviste da Mizuho, DA Davidson e Citi.
Mizuho ha abbassato il suo target di prezzo per NICE Systems a $220, mantenendo un rating Outperform. Anche DA Davidson ha aggiustato il suo target di prezzo a $225, mantenendo un rating Buy. Citi ha ridotto il suo target a $315 ma ha mantenuto un rating Buy. Tutte e tre le società hanno citato la previsione rivista di crescita cloud di NICE come motivo degli aggiustamenti.
Al contrario, Oppenheimer ha declassato NICE Systems a causa del rallentamento della crescita organica del cloud dell'azienda. Nonostante ciò, NICE ha acquisito oltre 100 grandi imprese come clienti, con più di 45 di esse che sono passate da fornitori cloud concorrenti. Infine, NICE ha annunciato una transizione del CEO da Barak Eilam a Scott Russell, che dovrebbe entrare in vigore a breve. Questi sono tra gli sviluppi recenti che stanno plasmando la traiettoria aziendale di NICE.
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