Venerdì, Deutsche Bank ha mantenuto un rating Buy su ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA) aumentando il target di prezzo a $459 dal precedente $446. L'aggiustamento segue i risultati del terzo trimestre di ULTA, che hanno superato le aspettative con un'inflessione positiva delle vendite comparabili (SSS) e un miglioramento della redditività.
L'azienda ha riportato una crescita comparabile del +0,6%, superando le aspettative del buy-side del -1,0%, e ha dimostrato un significativo aumento del traffico di clienti. Secondo i dati di InvestingPro, ULTA mantiene un punteggio di salute finanziaria "OTTIMO", con forti metriche di redditività tra cui un margine lordo del 42,5%.
La recente performance di ULTA Beauty è stata notevole rispetto al suo concorrente Sephora. Mentre Sephora ha registrato un rallentamento nel trimestre, lo slancio delle vendite di ULTA ha continuato ad accelerare, con una crescita del traffico su due anni del +9,2% rispetto al +7,2% dell'ultimo trimestre. Questo contrasto nelle performance di vendita dovrebbe alimentare le discussioni sulle dinamiche della quota di mercato nel settore della bellezza per il 2025.
Con una crescita dei ricavi del 5,51% e una capitalizzazione di mercato di $18,51 miliardi, ULTA continua a rafforzare la sua posizione di mercato. L'analisi di InvestingPro suggerisce che il titolo è attualmente sottovalutato, con ulteriori approfondimenti esclusivi disponibili nella Ricerca Pro.
L'azienda ha anche registrato una forza nel margine lordo, con una riduzione delle perdite di inventario rispetto all'anno precedente e prevista rimanere stabile per l'anno fiscale. Deutsche Bank prevede un rialzo delle guidance per il quarto trimestre di ULTA, citando eventi promozionali di successo e il miglioramento delle tendenze della quota di mercato nel settore prestige. Anche la performance dall'inizio del trimestre fino al Cyber Monday è stata positiva.
L'analista di Deutsche Bank ha espresso una maggiore fiducia nella gestione finanziaria di ULTA e nel suo potenziale di crescita dei ricavi. Con l'aspettativa di un ciclo di revisione positiva degli utili per azione (EPS), la banca prevede che le azioni di ULTA sperimenteranno un movimento al rialzo dopo l'annuncio.
In altre notizie recenti, ULTA Beauty ha superato le aspettative con il suo rapporto sugli utili del terzo trimestre, dimostrando un aumento delle vendite anno su anno dell'1,7% e un inaspettato aumento delle vendite comparabili dello 0,6%. ULTA ha anche riportato un robusto superamento degli utili con un utile per azione (EPS) rettificato di $5,14, superando la stima di $4,52 a $4,53. Questa performance ha portato a un aggiustamento al rialzo delle prospettive per l'intero anno di ULTA.
A seguito di questi risultati, diverse società di analisi hanno rivisto i loro obiettivi di prezzo per ULTA. Canaccord Genuity ha aumentato il suo obiettivo a $500, mentre Telsey Advisory Group, Goldman Sachs, DA Davidson, Raymond James e Citi hanno anch'essi alzato i loro obiettivi.
Questi obiettivi rivisti riflettono la fiducia nel potenziale di ULTA di continuare a riguadagnare quota di mercato nel settore prestige. L'azienda ha navigato con successo le pressioni competitive, in particolare dall'espansione estesa di Sephora.
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