Venerdì, Guggenheim ha mantenuto un rating Buy su Rubrik Inc (NYSE:RBRK) e ha aumentato il target di prezzo del titolo da 52 a 72 dollari, in seguito ai forti risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2025 della società. Rubrik ha riportato una significativa crescita anno su anno del suo Annual Recurring Revenue (ARR) da abbonamenti, in particolare nel suo Cloud ARR, che è aumentato del 69%.
Il New Subscription ARR e il New Cloud ARR dell'azienda sono cresciuti rispettivamente del 23% e del 22%. Secondo i dati di InvestingPro, la crescita complessiva dei ricavi dell'azienda si attesta al 24,7% negli ultimi dodici mesi, con un solido margine di profitto lordo del 69,32%.
Lo slancio complessivo del business dell'azienda è stato evidenziato come fattore trainante per la revisione al rialzo delle previsioni per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2025. Guggenheim ha notato la capacità di Rubrik di superare le stime di consenso e il suo potenziale di mantenere questa traiettoria di crescita. Le metriche ARR totali, inclusi gli effetti della manutenzione perpetua, hanno mostrato un robusto aumento del 30% anno su anno.
L'analisi di InvestingPro rivela che 10 analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, con obiettivi degli analisti che vanno da 40 a 76 dollari. Ottieni accesso a oltre 12 ulteriori Suggerimenti InvestingPro e metriche finanziarie complete con un abbonamento a InvestingPro.
La posizione di mercato di Rubrik è stata rafforzata dalla sua architettura moderna, che non solo funge da soluzione di Backup e Recovery, ma affronta anche sfide di sicurezza dei dati come il ransomware che i fornitori di sicurezza tradizionali hanno faticato a gestire.
Circa un terzo del Net Revenue Retention (NRR) dell'azienda, che supera il 120%, proviene da moduli di sicurezza, indicando l'espansione del mercato dovuta alle offerte di Rubrik. Con una capitalizzazione di mercato di 9,75 miliardi di dollari e un punteggio complessivo di Salute Finanziaria FAIR secondo InvestingPro, l'azienda opera con un livello moderato di debito.
È stata citata la valutazione dell'amministratore delegato di Rubrik, Bipul Sinha, secondo cui l'azienda ha ampliato la portata del mercato del Backup e Recovery, suggerendo un aumento di utilità e rilevanza. Con l'introduzione della soluzione Data Security Posture Management (DSPM), ci si aspetta che Rubrik catturi ulteriori opportunità di mercato grazie alla sua vicinanza alla gestione dei dati.
La decisione dell'azienda di aggiornare il target di prezzo a 72 dollari si basa sull'anticipazione di un Free Cash Flow (FCF) più elevato in futuro, riflettendo la fiducia nella continua innovazione di Rubrik e nella sua posizione insolita nel mercato. Attualmente in negoziazione vicino al suo massimo di 52 settimane di 54,90 dollari, l'analisi del Fair Value di InvestingPro suggerisce che il titolo sta negoziando al di sopra del suo Fair Value. Scopri metriche di valutazione dettagliate e accedi al completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile per Rubrik e oltre 1.400 altri titoli statunitensi attraverso un abbonamento a InvestingPro.
In altre notizie recenti, Rubrik, Inc. è stata oggetto di attenzione favorevole da parte di Citi, che ha aumentato il target dell'azienda a 75 dollari in seguito a una forte performance trimestrale. L'azienda ha riportato ricavi del terzo trimestre pari a 236,2 milioni di dollari, segnando un aumento del 43% anno su anno (YoY) e superando la stima di consenso di 217,5 milioni di dollari. La perdita rettificata per azione è stata inferiore alle attese a 0,21 dollari, rispetto alla proiezione degli analisti di una perdita di 0,40 dollari.
L'Annual Recurring Revenue (ARR) da abbonamenti di Rubrik, una metrica di crescita chiave, è aumentato del 38% YoY raggiungendo 1,0 miliardi di dollari. Questo sviluppo sottolinea la rapida espansione dell'azienda nel mercato della cybersecurity. Anche la base clienti dell'azienda ha visto una crescita significativa, con 2.085 clienti che contribuiscono con oltre 100.000 dollari di ricavi ricorrenti annuali, riflettendo un aumento del 32% YoY.
Gli sviluppi recenti includono la revisione al rialzo da parte di Rubrik delle previsioni per l'intero anno fiscale 2025, ora aspettandosi ricavi tra 860-862 milioni di dollari, superando la proiezione degli analisti di 834,9 milioni di dollari. Per il quarto trimestre, l'azienda prevede ricavi tra 231,5 milioni e 233,5 milioni di dollari, che sono al di sopra della stima di consenso di 225,1 milioni di dollari.
Queste proiezioni e la recente performance hanno rafforzato la fiducia di Citi nella capacità di Rubrik di sostenere una traiettoria di crescita di alta qualità del 25-30% nell'ARR da abbonamenti.
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