Venerdì, Piper Sandler ha espresso una posizione rialzista su Rubrik Inc (NYSE: RBRK), aumentando il target di prezzo del titolo a $72 da $42 e mantenendo il rating Overweight. L'ottimismo della società fa seguito all'impressionante performance finanziaria di Rubrik, che ha visto le azioni salire di oltre il 15% nelle contrattazioni after-hours grazie a una significativa crescita dei ricavi e a una previsione al rialzo per il quarto trimestre fiscale.
Secondo i dati di InvestingPro, il titolo sta attualmente trattando vicino al suo massimo di 52 settimane di $54,90, con un notevole rendimento del 61,24% negli ultimi sei mesi. L'analisi suggerisce che il titolo sta trattando al di sopra del suo Fair Value, con 10 analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili.
L'analista ha attribuito il successo dell'azienda a una varietà di fattori, tra cui l'accelerazione della crescita dei ricavi, la durabilità dell'ipercrescita dei ricavi ricorrenti annuali (ARR), il flusso di cassa libero (FCF) positivo e una guidance per il quarto trimestre fiscale migliore del previsto. L'analista ha evidenziato la capacità di Rubrik di consolidare i fornitori come un fattore chiave, che consente all'azienda di ottenere maggiori opportunità, in particolare con l'upselling dell'edizione Enterprise e la transizione al cloud quasi completata.
I dati di InvestingPro mostrano un'impressionante crescita dei ricavi del 24,7% e un forte margine di profitto lordo del 69,32%, sebbene l'azienda operi con un livello moderato di debito.
La robusta performance di Rubrik è attribuita anche al fatto che l'azienda è sulla buona strada per chiudere l'anno con una crescita dell'ARR superiore al 35%. La cyber-resilienza, considerata una priorità assoluta per l'azienda, ha contribuito in modo significativo a questa crescita. Sebbene esista un certo scetticismo sulla sostenibilità della sovraperformance, attribuita in gran parte agli accordi di licenza a termine, inclusi quelli con clienti federali, l'analista ha notato che gli indicatori chiave di performance (KPI) escludendo questi fattori sono rimasti molto forti.
Con una capitalizzazione di mercato di $9,75 miliardi, Rubrik ha dimostrato un forte slancio, sebbene InvestingPro indichi che l'RSI del titolo suggerisca condizioni di ipercomprato. Gli abbonati possono accedere a 12 ProTips aggiuntivi e a un'analisi finanziaria completa attraverso il Rapporto di Ricerca Pro.
I risultati positivi e i commenti del management hanno ulteriormente confermato la tesi dell'analista sulla traiettoria di crescita dell'azienda. Di conseguenza, la società ha ribadito il rating Overweight sul titolo Rubrik e lo ha nominato top pick, con il target di prezzo rivisto di $72 che riflette la loro maggiore fiducia nelle prospettive finanziarie dell'azienda.
I progressi di Rubrik nella transizione al cloud sono particolarmente degni di nota, con l'aspettativa che questo cambiamento accelererà l'inflessione del flusso di cassa libero più rapidamente di quanto previsto in precedenza. Questa mossa strategica posiziona bene Rubrik per un continuo successo nel panorama in rapida evoluzione della gestione dei dati e della cybersicurezza.
In altre notizie recenti, Rubrik Inc. ha presentato forti risultati per il terzo trimestre fiscale, con i suoi Ricavi Ricorrenti Annuali da Abbonamento (ARR) che si avvicinano a $1 miliardo, un aumento del 38% anno su anno. I ricavi del terzo trimestre dell'azienda hanno anche visto un significativo aumento del 43% anno su anno, raggiungendo $236,2 milioni. Questi risultati hanno portato a una revisione al rialzo della guidance di Rubrik per l'intero anno 2025 per le principali metriche finanziarie, inclusi ricavi, ARR da Abbonamento, Utile Per Azione (EPS) e Flusso di Cassa Libero (FCF).
Diverse società di analisi hanno risposto a questi robusti risultati alzando i loro target di prezzo per Rubrik. Goldman Sachs, KeyBanc Capital Markets, Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Mizuho Securities, Guggenheim e Citi hanno fissato nuovi target di prezzo che vanno da $68 a $76 per azione.
Anche la base clienti di Rubrik ha visto una crescita significativa, con 2.085 clienti che contribuiscono con oltre $100.000 di ricavi ricorrenti annuali, riflettendo un aumento del 32% anno su anno. Questi recenti sviluppi sottolineano la rapida espansione di Rubrik nel mercato della cybersicurezza e il suo potenziale di continua crescita. Gli analisti di queste società si sono astenuti dal fare previsioni sul titolo di Rubrik o sulla sua salute finanziaria, concentrandosi esclusivamente sulle recenti performance dell'azienda e sulle prospettive di crescita.
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