Giovedì, Wolfe Research ha mantenuto una posizione positiva su FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) nonostante le recenti turbolenze nell'andamento del titolo. Gli analisti di Wolfe Research hanno ribadito un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $190,00 per le azioni di FTAI Aviation. La società ha affrontato le recenti critiche dello short seller Muddy Waters, che hanno portato a un significativo calo del 24% del prezzo delle azioni FTAI oggi.
Secondo i dati di InvestingPro, il titolo ha subito un forte calo del 31,22% nell'ultima settimana, con i livelli di prezzo attuali che si allineano con la stima del Fair Value della piattaforma. Wolfe Research prevede di ospitare un "FTAI Office Hour" giovedì alle 8:00 ET per discutere le preoccupazioni degli investitori e fornire approfondimenti sulle affermazioni del rapporto short.
Gli analisti hanno notato che il rapporto short non ha tenuto conto delle implicazioni dell'Iniziativa di Capitale Strategico di FTAI Aviation, che ritengono essere un elemento cruciale per future revisioni positive degli utili. Hanno anche sottolineato che il rapporto non ha riconosciuto i potenziali benefici derivanti dalle prospettive di Parts Manufacturer Approval (PMA) di FTAI.
I dati di InvestingPro rivelano una forte crescita dei ricavi del 36,77% negli ultimi dodici mesi, con gli analisti che prevedono una continua crescita delle vendite quest'anno. L'azienda mantiene un sano indice di liquidità corrente di 3,86, indicando una forte liquidità a supporto delle sue iniziative strategiche. Wolfe Research ha espresso disaccordo con alcune delle ipotesi fatte nel rapporto di Muddy Waters, basandosi sulla loro comprensione di FTAI e sulle discussioni con il management.
L'attenzione del rapporto sulle pratiche contabili uniche di FTAI e sulla complessità del business è stata riconosciuta da Wolfe Research, che ha precedentemente commentato questi aspetti. Tuttavia, la società ha contrastato le preoccupazioni del rapporto, in particolare riguardo al ciclo delle vendite di asset di motori all'interno della divisione Aerospace Products di FTAI. Wolfe Research ha sottolineato che il management ha confermato la vendita di moduli, piuttosto che di motori, come principale contributore al flusso di cassa.
Wolfe Research ha anche discusso i fattori di redditività all'interno di Aerospace Products di FTAI, inclusi il valore di riparazione, il valore di distribuzione o just-in-time, e l'arbitraggio del valore degli asset. Prevedono che quest'ultimo si moderi ma si aspettano che sia integrato da futuri benefici PMA. Nonostante la volatilità a breve termine, Wolfe Research vede l'attuale prezzo delle azioni come un punto di ingresso attraente, anticipando benefici da prossime partnership strategiche, acquisizioni di asset e forti risultati del quarto trimestre, che potrebbero portare a obiettivi EBITDA aumentati per il 2026.
InvestingPro mostra che il consenso degli analisti rimane fortemente rialzista con un rating di 1,46 (dove 1 è Forte Acquisto), con obiettivi di prezzo che vanno da $160 a $300. Per approfondimenti sulla valutazione e le prospettive di crescita di FTAI, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile esclusivamente per gli abbonati InvestingPro, insieme a 14 ProTips aggiuntivi e metriche finanziarie estese.
In altre notizie recenti, FTAI Aviation è stata al centro di vari sviluppi. L'azienda ha affrontato accuse da parte di Muddy Waters Research, che l'ha accusata di rendicontazione finanziaria fuorviante. Nonostante ciò, gli analisti di BTIG e Stifel hanno mantenuto i loro rating Buy, con l'obiettivo di prezzo di BTIG a $190,00 e quello di Stifel a $167,00, dopo approfondite revisioni della situazione.
Gli analisti di Wolfe Research hanno promosso il rating delle azioni di FTAI Aviation da Peer Perform a Outperform, fissando un obiettivo di prezzo di $190,00, in seguito all'annuncio dell'azienda di un'Iniziativa di Capitale Strategico valutata oltre $3 miliardi. Anche gli analisti di Benchmark hanno approvato FTAI Aviation con un forte rating Buy, evidenziando la stessa iniziativa.
FTAI Aviation ha fornito una guidance sull'EBITDA rettificato per il 2025, proiettando tra $1,1 miliardi e $1,15 miliardi. Questi recenti sviluppi sottolineano le dinamiche in corso della posizione finanziaria e di mercato di FTAI Aviation.
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