Lunedì, JPMorgan ha fatto una mossa rialzista su Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (9107:JP) (OTC: KAIKY), alzando il rating del titolo da Neutral a Overweight e aumentando il target di prezzo a JPY2.350,00, in rialzo rispetto ai precedenti JPY2.100,00. Il titolo, attualmente scambiato a $14,70, ha mostrato un forte slancio con un rendimento del 22,5% nell'ultimo anno.
Secondo l'analisi di InvestingPro, la società viene scambiata a un attraente rapporto P/E di 6,25, suggerendo una potenziale opportunità di valore. L'adeguamento arriva mentre l'analista prevede un significativo aumento dell'utile ricorrente della società per l'anno fiscale 2024, che ora si prevede aumenterà del 107% su base annua a ¥281,6 miliardi.
Questa previsione supera la stessa guidance rivista al rialzo della società, passata da ¥220 miliardi a ¥240 miliardi, e supera anche la precedente stima di JPMorgan di ¥250,8 miliardi.
Le prospettive ottimistiche sono in parte dovute alla crescita prevista nel segmento delle rinfuse secche, con un aumento su base annua da ¥11,4 miliardi a ¥15,0 miliardi, nonostante la società abbia abbassato la sua guidance da ¥15,0 miliardi a ¥13,0 miliardi. I dati di InvestingPro rivelano la forte posizione finanziaria della società, con un punteggio di salute complessiva "OTTIMO" di 3,32 e un'impressionante crescita dei ricavi del 13,35% negli ultimi dodici mesi. Gli abbonati possono accedere a 12 ProTips aggiuntivi e metriche finanziarie dettagliate sulla piattaforma.
D'altra parte, si prevede un calo nel segmento del trasporto energetico, in particolare nel GNL, con profitti che si prevede scenderanno di ¥2,9 miliardi su base annua a ¥5,1 miliardi. Questo calo è considerato nella guidance rivista al ribasso da ¥6,0 miliardi a ¥5,0 miliardi.
Anche il settore delle navi portacontainer di Kawasaki Kisen dovrebbe contribuire positivamente, con un sostanziale aumento dell'utile su base annua di ¥134,7 miliardi a ¥182,8 miliardi, superando la guidance rivista al rialzo della società da ¥128,0 miliardi a ¥145,0 miliardi. Nel frattempo, si prevede che le navi per il trasporto di automobili, la logistica e altre operazioni vedranno una leggera diminuzione di ¥1,2 miliardi su base annua, attestandosi a ¥84,2 miliardi, sebbene questo superi ancora la guidance rivista al rialzo da ¥76,0 miliardi a ¥82,5 miliardi.
Le proiezioni finanziarie della società tengono conto di un'ipotesi di tasso di cambio di ¥140,46/$ per la seconda metà dell'anno. La società mantiene una sana posizione finanziaria con un Altman Z-Score di 9,9 e un forte rendimento del capitale proprio del 14%, secondo i dati di InvestingPro, suggerendo una robusta efficienza operativa e stabilità finanziaria.
Questo è più conservativo rispetto all'ipotesi di JPMorgan di ¥150/$. Il rapporto nota che per i restanti sei mesi, ogni deprezzamento di ¥1 dello yen potrebbe potenzialmente aumentare l'utile ricorrente di ¥1,6 miliardi. Nonostante le prospettive generalmente positive, JPMorgan prevede un calo dell'utile nel segmento del trasporto di risorse energetiche, citando potenziali perdite di valore del GNL come causa principale.
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