Martedì, BofA Securities ha rivisto le sue previsioni su Knight Transportation (NYSE: KNX), riducendo il target di prezzo del titolo da $64,00 a $61,00 ma mantenendo un rating Buy. La revisione riflette stime di utili per azione (EPS) ridotte per i prossimi anni, citando un aumento più lento delle tariffe di trasporto su strada rispetto a quanto precedentemente previsto.
Attualmente scambiato a $54,92, Knight Transportation mostra segnali contrastanti con un elevato rapporto P/E di 238,28, mentre i target degli analisti variano da $48 a $70. L'analisi di InvestingPro rivela ulteriori approfondimenti attraverso i suoi rapporti di ricerca completi, disponibili per oltre 1.400 azioni statunitensi.
L'analista di BofA Securities ha ricalibrato le previsioni EPS per Knight Transportation, notando una diminuzione del 10% per il quarto trimestre del 2024 a $0,32, allineandosi con l'estremità inferiore del range target dell'azienda di $0,32-$0,35. Le proiezioni per l'intero anno 2024 sono state ridotte del 3% a $1,07, e la stima per l'anno successivo è stata ridotta dell'8% a $1,90.
Anche la stima EPS per il 2026 ha subito un taglio del 5%, ora fissata a $3,40. Nonostante questi aggiustamenti, l'azienda mantiene un solido track record di dividendi, avendo aumentato i dividendi per 5 anni consecutivi con un rendimento attuale dell'1,17%.
Per il primo trimestre del 2025, la stima EPS della società è stata rivista al ribasso a $0,30 da $0,34. Questa stima è vicina all'estremità inferiore del range target di Knight Transportation di $0,29-$0,33. Le modifiche nelle stime EPS sono principalmente attribuite a un ritmo più graduale nella crescita delle tariffe di trasporto su strada rispetto agli aumenti di ricavi per miglio totale a metà singola cifra precedentemente previsti.
L'analista ha elaborato le ragioni alla base degli aggiustamenti, indicando che la previsione iniziale aveva anticipato una traiettoria di crescita più robusta per le tariffe di trasporto su strada, partendo da aumenti a metà singola cifra. Tuttavia, l'aspettativa rivista è per un tasso di crescita più modesto a bassa singola cifra che si rafforzerà gradualmente nel corso del 2025.
In altre notizie recenti, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. ha annunciato un dividendo trimestrale in contanti di $0,16 per azione, segnalando la salute finanziaria dell'azienda e l'impegno verso il valore per gli azionisti.
L'azienda è stata anche oggetto di varie valutazioni degli analisti. Citi ha declassato Knight-Swift da Neutral a Sell, citando potenziali sfide future, mentre TD Cowen ha mantenuto un rating Buy e ha alzato il target di prezzo del titolo a $56. Nel frattempo, BofA Securities ha aumentato il target di prezzo di Knight-Swift a $58 dopo che gli utili del terzo trimestre dell'azienda hanno superato le proiezioni.
Knight-Swift ha riportato un calo dei ricavi del 5,3%, principalmente a causa della recente acquisizione di U.S. Xpress, ma ha anche notato una crescita nei ricavi intermodali per la prima volta in sei trimestri. L'azienda ha fornito una guidance prospettica per il quarto trimestre del 2024 e il primo trimestre del 2025, con EPS rettificato previsto nel range da $0,32 a $0,36 e da $0,29 a $0,33, rispettivamente.
In mezzo a questi recenti sviluppi, Knight-Swift prevede una graduale ripresa del mercato nel 2025, con potenziali aumenti delle tariffe e miglioramenti dei margini dovuti agli investimenti nelle reti di terminali.
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