Giovedì, Citi ha rivisto le sue previsioni su Pernod Ricard (EPA:PERP) SA (RI:FP) (OTC: PDRDY), riducendo il target di prezzo da €160,00 a €148,00, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. La revisione riflette le preoccupazioni su diversi fattori che influenzano le performance dell'azienda, tra cui la situazione di mercato in Cina, le sfide competitive negli Stati Uniti e le incertezze politiche in Francia.
In una recente dichiarazione, l'analista di Citi ha evidenziato le problematiche che pesano sulle azioni di Pernod Ricard. Le previsioni sulle performance finanziarie dell'azienda sono state leggermente abbassate, con una diminuzione di circa il 2% delle aspettative, principalmente attribuita alle difficoltà dell'azienda nel mercato statunitense. Di conseguenza, le previsioni per le vendite organiche e l'EBIT dell'anno fiscale 2025 sono ora inferiori dell'1,4% rispetto a quanto precedentemente previsto, non raggiungendo le attuali guidance dell'azienda.
L'analista prevede che il management di Pernod Ricard probabilmente adeguerà le metriche di guidance per l'anno fiscale 2025 per riflettere questi cambiamenti quando verranno annunciati i risultati del primo semestre a febbraio. Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, si prevede che le stime di consenso sugli utili saranno riviste al ribasso, presentando un ambiente impegnativo per il titolo dell'azienda nel breve termine.
Nonostante queste sfide, le prospettive di Citi suggeriscono che il titolo di Pernod Ricard potrebbe avere un potenziale di ribasso limitato. Il titolo è attualmente scambiato a uno sconto significativo rispetto al suo concorrente Diageo, con un rapporto prezzo/utili inferiore del 29% per l'anno solare 2025. Questo divario di valutazione suggerisce che, nonostante le difficoltà a breve termine, il prezzo delle azioni di Pernod Ricard potrebbe avvicinarsi a un punto minimo rispetto alla sua performance storica.
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