Mercoledì, Lake Street Capital Markets ha rivisto le sue previsioni sulle azioni di Inotiv Inc. (NASDAQ: NOTV), aumentando il target di prezzo a $6,00 dal precedente $4,00, mantenendo al contempo un rating Buy sul titolo. Le azioni della società, attualmente scambiate a $4,19, hanno mostrato un notevole slancio con un aumento del 128% negli ultimi sei mesi.
Secondo i dati di InvestingPro, il titolo ha dimostrato una forte performance recente, sebbene rimanga significativamente al di sotto del suo massimo a 52 settimane di $11,42. La società ha riconosciuto l'inizio di una robusta ripresa per Inotiv, notando che i risultati del quarto trimestre fiscale sono stati solidi.
L'utile rettificato prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni (AEBITDA) è stato riportato come sottostimato a causa della necessità per Inotiv di vendere primati non umani (NHP) ad alto costo ai prezzi medi di vendita attuali, che hanno visto una diminuzione del 33% su base annua.
La società ha evidenziato diverse aree che contribuiscono alla solida performance di Inotiv, tra cui la gestione delle colonie di NHP, le operazioni nell'Unione Europea e nel Regno Unito riguardanti i servizi di modelli di ricerca (RMS) e le vendite di prodotti per diete e lettiere.
Con una capitalizzazione di mercato di $109 milioni e un fatturato annuo di $501 milioni, Inotiv affronta sfide nella gestione del suo sostanziale debito, con un rapporto debito/patrimonio netto di 2,36. Gli abbonati a InvestingPro possono accedere a 12 ulteriori informazioni chiave sulla posizione finanziaria e la performance di mercato di Inotiv.
Lake Street Capital Markets prevede che la stabilità in questi settori, insieme alla continua ripresa negli NHP - con la maggior parte del business contrattualizzato nell'anno fiscale 2025 - e allo sviluppo nei servizi di scoperta e analisi (DSA), porterà a una crescita dei ricavi. Prevedono un aumento del 6% su base annua dei ricavi per l'anno fiscale 2025.
Inoltre, Lake Street Capital Markets prevede un'espansione del margine lordo di 300 punti base e un significativo rimbalzo dell'AEBITDA, proiettando un aumento del 140% su base annua per l'anno fiscale 2025. Il margine lordo attuale si attesta al 22,6%, mentre l'EBITDA ha raggiunto $19 milioni negli ultimi dodici mesi.
Per approfondimenti sulla salute finanziaria di Inotiv e un'analisi dettagliata, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro, che fornisce un'analisi esperta su ciò che realmente conta per questo titolo. Ci si aspetta che questo prepari il terreno per il ritorno di Inotiv a margini AEBITDA a doppia cifra entro l'anno fiscale 2026, con una stima del 13%.
La società ha anche espresso fiducia che Inotiv manterrà la conformità con i covenant finanziari e gestirà con successo il suo debito, portando eventualmente a una riduzione della leva finanziaria, data la stabilità del business. Il target di prezzo rivisto riflette l'ottimismo della società sulle future performance finanziarie di Inotiv e sulla traiettoria di ripresa.
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