Lunedì, Deutsche Bank ha modificato il suo target di prezzo per General Dynamics Corp. (NYSE: NYSE:GD), una importante azienda aerospaziale e della difesa con una capitalizzazione di mercato di 78 miliardi di dollari, portandolo a $303 dal precedente obiettivo di $306. La banca ha deciso di mantenere un rating Hold sul titolo. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda attualmente viene scambiata a un rapporto P/E di 21,4x, con target degli analisti che variano da $283 a $365.
La revisione segue un rapporto sulle recenti performance del business Gulfstream di General Dynamics, che ha mostrato una significativa diminuzione nelle consegne di aerei. A novembre, Gulfstream ha consegnato un totale di 5 aerei, che includevano 2 G280, 1 G500 e 2 G600. Questa cifra rappresenta un calo del 67% su base annua. Nonostante queste sfide, l'azienda ha mantenuto una forte crescita complessiva dei ricavi dell'11% negli ultimi dodici mesi.
Le consegne trimestrali ad oggi (QTD) si sono attestate a 12 aerei, che contrastano nettamente con la stima di consenso di Bloomberg di 53 consegne per il quarto trimestre. Inoltre, è inferiore alla guidance implicita di 61 consegne per lo stesso periodo. Questo totale QTD segna anche una diminuzione di 8 unità rispetto ai 20 aerei che General Dynamics ha consegnato durante i mesi corrispondenti nel 2023.
L'analista ha notato un insolito andamento della stagionalità, evidenziando che le consegne di novembre sono diminuite di 2 unità mese su mese nel 2024, mentre nell'anno precedente c'era stato un aumento di 10 unità mese su mese nello stesso periodo. Questo inaspettato cambiamento nei trend stagionali è stato un fattore che ha contribuito al ribasso del target di prezzo per General Dynamics. La performance del titolo e le prospettive future dell'azienda saranno probabilmente influenzate dalla sua capacità di allinearsi alle aspettative di consegna e di navigare le sfide nella produzione e consegna degli aerei.
L'analisi di InvestingPro rivela 8 ulteriori informazioni chiave sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di General Dynamics, disponibili nel completo Rapporto di Ricerca Pro, che fornisce un'analisi dettagliata dei fondamentali e delle prospettive di crescita di questo leader aerospaziale.
In altre notizie recenti, General Dynamics ha vissuto una serie di sviluppi. Jefferies ha abbassato il suo target di prezzo da $350,00 a $345,00 a causa della sottoperformance nel settore Aerospace e della revisione dei margini del settore Marine. Tuttavia, il titolo dell'azienda mantiene un rating Buy. Jefferies ha anche aggiustato le sue proiezioni sugli utili per General Dynamics, con la stima dell'EPS per il 2024 ridotta a $13,80, e la previsione per il 2025 fissata a $15,65.
Contemporaneamente, Bernstein SocGen Group ha ridotto il suo target di prezzo per General Dynamics a $331 in seguito ai risultati finanziari del terzo trimestre dell'azienda, che sono stati inferiori alle stime di consenso. Questi risultati sono stati principalmente dovuti a un numero inferiore di consegne di jet G700 rispetto alle attese e a una previsione meno ottimistica sui margini nella divisione Marine.
Nel frattempo, RBC Capital Markets ha alzato il suo target di prezzo per General Dynamics a $330, mantenendo un rating Outperform. Questa decisione è stata influenzata dalla robusta crescita del 10% nei ricavi totali dell'azienda per il trimestre, largamente guidata dalle divisioni Aerospace e Marine.
Infine, nell'ultima conference call sugli utili, General Dynamics ha riportato un aumento dei ricavi del 10,4% per il terzo trimestre, con utili di $3,35 per azione diluita. Nonostante le sfide, l'azienda mantiene una prospettiva positiva per il quarto trimestre.
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