Mercoledì, Goldman Sachs ha mantenuto un rating Buy su Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) con un prezzo obiettivo stabile di $191,00. L'analisi della società ha seguito l'EBITDA rettificato del terzo trimestre di Regal Rexnord, che si è attestato a $337 milioni, mancando del 4% le stime di consenso. Questo mancato obiettivo è stato attribuito a vendite e EBITDA inferiori nei segmenti AMC e PES dell'azienda. Tuttavia, il segmento Industrial Power Systems (IPS) ha mostrato una performance positiva, con margini superiori alle aspettative al 26,8%, un miglioramento di oltre 500 punti base rispetto all'anno precedente.
Nonostante il mancato obiettivo del terzo trimestre, ci sono stati alcuni indicatori positivi. Ad esempio, la performance dei margini del segmento IPS ha superato le stime di consenso, evidenziando l'efficacia delle sinergie e una migliore esecuzione. Tuttavia, Regal Rexnord ha rivisto al ribasso le sue previsioni per l'anno fiscale 2024 di $0,30 nel punto medio, ora attese tra $9,15 e $9,45. Goldman Sachs prevede che la cifra effettiva sarà più vicina all'estremità inferiore dell'intervallo, fissando la loro stima a $9,20, considerando la continua debolezza nelle tendenze dell'automazione discreta e in altri segmenti di mercato.
Guardando al 2025, Goldman Sachs prevede una modesta crescita delle vendite per Regal Rexnord, con un aumento stimato delle vendite organiche dell'1%. L'analisi include anche i benefici attesi dalle sinergie di circa $65 milioni, un beneficio sugli interessi passivi di $50 milioni e un potenziale ostacolo fiscale di $15 milioni. Ciò porta a un utile per azione (EPS) previsto per il 2025 di $10,40. La società nota che potrebbe esserci un rialzo rispetto a queste stime, citando tendenze degli ordini migliori del previsto nelle attività AMC a lungo ciclo e potenziali miglioramenti nell'automazione discreta.
Goldman Sachs ha anche fornito uno sguardo alla sua stima dell'EPS 2026 per Regal Rexnord, che si attesta a $12,00. Le prospettive a medio termine per l'azienda rimangono positive, con l'analista che evidenzia i significativi miglioramenti di Regal Rexnord nelle metriche fondamentali e il potenziale di crescita dell'EPS nel quartile superiore. Il rating Buy mantenuto e il prezzo obiettivo di $191 riflettono un rendimento del flusso di cassa libero previsto di circa il 7,0-7,5% per l'anno fiscale 2026.
In altre notizie recenti, Regal Rexnord Corporation, azienda di macchinari industriali, ha modificato il suo piano pensionistico integrativo, una mossa che indica un miglioramento del pacchetto di compensi per i dirigenti dell'azienda. L'azienda è stata anche al centro di diverse note degli analisti. Citi ha avviato la copertura su Regal Rexnord con un rating Buy e un prezzo obiettivo di $200, citando il potenziale di crescita nei suoi mercati finali e le sinergie delle acquisizioni. Loop Capital ha mantenuto il suo rating Buy sull'azienda, con un prezzo obiettivo stabile di $200, evidenziando il potenziale di crescita dell'azienda e le iniziative strategiche.
KeyBanc ha riaffermato il suo rating Overweight e un prezzo obiettivo di $190, esprimendo fiducia nel potenziale di crescita a lungo termine dell'azienda e nella gestione efficace del debito. Goldman Sachs ha anche riaffermato il suo rating Buy sulle azioni di Regal Rexnord, con un prezzo obiettivo stabile di $195, sottolineando un aumento della crescita organica e significativi miglioramenti nelle metriche finanziarie. Infine, Baird ha riaffermato il suo rating Outperform su Regal Rexnord, mantenendo un prezzo obiettivo di $213, notando il migliorato portafoglio dell'azienda, una migliore crescita e un profilo di margine rispetto alle sue performance storiche. Questi recenti sviluppi sottolineano prospettive promettenti per Regal Rexnord, come indicato dagli analisti.
Approfondimenti InvestingPro
Per completare l'analisi di Goldman Sachs su Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX), i dati recenti di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $11,12 miliardi, con un rapporto P/E di 53,87, suggerendo una valutazione premium rispetto ad alcuni concorrenti. Ciò si allinea con le prospettive positive di Goldman e il rating Buy.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Regal Rexnord ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per un impressionante periodo di 52 anni consecutivi, sottolineando la stabilità finanziaria dell'azienda e l'impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti. Questo track record di dividendi costanti supporta la visione di Goldman sul miglioramento delle metriche fondamentali dell'azienda.
Inoltre, i dati di InvestingPro mostrano un forte rendimento totale del prezzo a un anno del 67,48%, indicando una significativa fiducia del mercato nelle prospettive di Regal Rexnord. Questa performance si allinea con l'aspettativa di Goldman di una crescita dell'EPS nel quartile superiore e il loro rating Buy mantenuto.
Per gli investitori che cercano una comprensione più approfondita della salute finanziaria e del potenziale di crescita di Regal Rexnord, InvestingPro offre 8 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire preziose informazioni per le decisioni di investimento.
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