Venerdì, Citi ha riaffermato la sua fiducia in Constellation Brands (NYSE:STZ), mantenendo un rating Buy e un prezzo obiettivo stabile di $305,00. Secondo i dati di InvestingPro, questo obiettivo rappresenta un significativo potenziale di rialzo, con target degli analisti che vanno da $255 a $325. L'azienda, attualmente valutata $43,47 miliardi, ha dimostrato una forte disciplina finanziaria con un sano indice di liquidità corrente di 1,25.
L'analisi della società prevede i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2025 dell'azienda di bevande, che dovrebbero essere pubblicati il 9 gennaio 2025. Le aspettative per le riduzioni di birra dell'azienda sono previste intorno al 4-5%, come dedotto da recenti discussioni con i clienti e supportato dai dati scanner Nielsen che indicano un aumento del 5,6% nel terzo trimestre, in crescita rispetto al 3,6% del secondo trimestre e in leggero calo rispetto al 6,3% del primo trimestre.
Questo si allinea con la crescita complessiva dei ricavi dell'azienda del 4,14% negli ultimi dodici mesi. Vuoi approfondimenti più dettagliati? Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a oltre 30 metriche finanziarie aggiuntive e analisi esclusive.
Constellation Brands, durante una conferenza a dicembre, ha evidenziato uno spostamento strategico verso i canali di massa e club dai canali indipendenti e altri non tracciati. Questa mossa probabilmente causerà una discrepanza tra le riduzioni riportate e i dati scanner, con Citi che modella una differenza di 160 punti base.
Nonostante ciò, ci si aspetta che Constellation Brands riaffermi le sue previsioni per l'anno fiscale 2025 per il segmento della birra, mentre potrebbe aggiustare le previsioni per vini e alcolici (W&S). Questo aggiustamento potrebbe includere l'impatto della potenziale vendita di Svedka, a seconda dei tempi di chiusura dell'accordo.
La posizione di Citi rimane rialzista su Constellation Brands, nonostante riconosca i potenziali rischi associati a tariffe e deportazioni. La reiterazione del rating Buy e del prezzo obiettivo di $305 si basa sulla convinzione che la valutazione di Constellation Brands, a circa 16 volte gli utili per azione dell'anno solare 2025, sia attraente.
Questa valutazione è considerata favorevole alla luce delle prospettive di crescita a medio termine dell'azienda e della costante crescita dei dividendi del 13,48% negli ultimi dodici mesi. L'analisi di InvestingPro rivela che l'azienda ha aumentato i suoi dividendi per 10 anni consecutivi, dimostrando un forte impegno verso gli azionisti.
In altre notizie recenti, Constellation Brands, un'importante azienda di bevande alcoliche, ha compiuto mosse strategiche per rafforzare le sue performance. I risultati del secondo trimestre dell'azienda hanno mostrato un aumento di quasi il 6% delle vendite nette e una crescita del 13% del reddito operativo nel suo business della birra. Tuttavia, TD Cowen e BofA Securities hanno declassato l'azienda, citando un ritmo di crescita in decelerazione per il segmento della birra e una crescita tiepida dei volumi di birra.
Constellation Brands ha anche annunciato la cessione del suo marchio di vodka Svedka a Sazerac, un'azienda globale di alcolici. Questa mossa si allinea con la strategia dell'azienda di concentrarsi sul segmento premium del mercato dei vini e degli alcolici, una decisione su cui gli analisti di Citi hanno espresso un outlook positivo.
Inoltre, l'azienda ha recentemente nominato E. Yuri Hermida come nuovo Executive Vice President, Chief Growth & Strategy Officer, e Mallika Monteiro è passata al ruolo di Executive Vice President e Managing Director per il portafoglio di marchi di birra dell'azienda.
Nonostante le potenziali tariffe sulle importazioni dal Messico, gli analisti di Roth suggeriscono che le tariffe potrebbero servire come punto di partenza per le negoziazioni, l'azienda potrebbe ricevere un'esenzione, o il potere di determinazione dei prezzi del marchio potrebbe assorbire alcuni degli aumenti dei costi.
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