Giovedì, Truist Securities ha rivisto il suo target di prezzo per le azioni Tesla (NASDAQ:TSLA) a $351 dai precedenti $360, mantenendo un rating Hold sulle azioni. L'aggiustamento segue l'annuncio di Tesla dei numeri di consegna del quarto trimestre, che sono risultati inferiori alle aspettative. Tesla, attualmente scambiata a $381,30 con una capitalizzazione di mercato di $1,22 trilioni, ha visto le sue azioni subire un colpo significativo nell'ultima settimana, perdendo oltre l'11%.
Secondo l'analisi di InvestingPro, il titolo è attualmente scambiato al di sopra del suo Fair Value. L'analista di Truist Securities William Stein ha sottolineato che le consegne riportate da Tesla per il quarto trimestre del 2024 si sono attestate a circa 495.600 veicoli, non solo al di sotto delle aspettative fissate dal loro modello, ma anche sotto le cifre previste dal buy-side e leggermente inferiori al consenso FactSet di 497.500 unità.
Nonostante queste sfide, i dati di InvestingPro mostrano che Tesla mantiene un punteggio di salute finanziaria complessiva 'BUONO', con metriche particolarmente forti in termini di redditività e slancio dei prezzi.
Il conteggio delle consegne di Tesla, che ha segnato un aumento del 7,1% su base annua, non ha inoltre soddisfatto la stima del "consenso espresso" di circa 506.800 unità come delineato dal management. La produzione dell'azienda per lo stesso periodo è stata riportata a 459.400 veicoli, significativamente inferiore del 12,7% rispetto al modello di Truist Securities, e anche al di sotto delle cifre di consegna, indicando una riduzione delle scorte durante il quarto trimestre.
La decisione della società di abbassare il target di prezzo si basa su un'analisi del Discounted Cash Flow (DCF), che è stata ora adeguata alla luce dei recenti dati di consegna e produzione. Nonostante la diminuzione del target di prezzo, Truist Securities continua a mantenere il suo rating a Hold, suggerendo una posizione neutrale sul movimento del titolo nel breve termine.
Le ultime cifre di consegna e produzione di Tesla hanno fornito uno snapshot delle prestazioni dell'azienda alla conclusione del quarto trimestre del 2024. Il rapporto di Truist Securities offre agli investitori un'aspettativa rivista per il valore delle azioni del produttore di veicoli elettrici basata sui risultati operativi più recenti.
In altre notizie recenti, le performance finanziarie di Tesla e le iniziative strategiche sono state oggetto di recenti rapporti degli analisti. I numeri di consegna del Q4 di Tesla sono risultati inferiori alle aspettative, con 495.600 veicoli consegnati, segnando la prima volta che l'azienda ha visto un declino annuale nei volumi di consegna. Nonostante ciò, Wedbush Securities mantiene un'alta fiducia nella capacità di Tesla di aumentare la crescita delle consegne, prevedendo un obiettivo di crescita delle consegne del 20%-30% per l'azienda.
Gli analisti di Oppenheimer, tuttavia, hanno espresso preoccupazioni sulla generazione di cassa di Tesla e sulla traiettoria dell'EBITDA, prevedendo che il 2024 potrebbe segnare un secondo anno consecutivo di calo del reddito operativo e dell'EBITDA. Hanno anche notato che la tecnologia Full Self-Driving (FSD) di Tesla è in ritardo rispetto ai concorrenti, potenzialmente riducendo l'interesse dei consumatori.
Nel frattempo, Truist Securities ha mantenuto il suo rating Hold su Tesla, sottolineando il ruolo critico della tecnologia Full Self-Driving (FSD) di Tesla nel successo a lungo termine dell'azienda. Hanno notato miglioramenti nella tecnologia FSD ma hanno anche evidenziato imperfezioni notevoli.
In altre notizie aziendali, Envirotech Vehicles ha completato l'acquisizione di Maddox Industries, espandendo la sua presenza nel settore dei ricambi automobilistici. Tesla ha anche mantenuto il suo rating Reduce mentre HSBC ha segnalato obiettivi mancati, mantenendo un approccio cauto verso i piani ambiziosi di crescita e innovazione di Tesla.
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