Venerdì, Loop Capital ha modificato le sue previsioni finanziarie per il rivenditore di calzature Caleres (NYSE:CAL), riducendo il target di prezzo del titolo a $25 dal precedente $30, mantenendo al contempo un rating Hold sul titolo. Il titolo, attualmente scambiato a $26,57, è sceso di quasi il 15% nell'ultima settimana e si sta avvicinando al suo minimo di 52 settimane di $26,05.
Secondo l'analisi di InvestingPro, Caleres appare sottovalutato rispetto alla sua stima del Fair Value. La revisione segue il rapporto di Caleres su vendite e utili inferiori alle aspettative per il terzo trimestre fiscale.
L'analista di Loop Capital ha espresso preoccupazioni sulle prestazioni dell'azienda, notando la breve stagione di vendite natalizie a causa dei cinque giorni in meno tra il Ringraziamento e Natale quest'anno. Anche il potenziale di vendite di stivaletti non recuperate, che sono state influenzate dal clima sfavorevole questo autunno, è stato un punto di preoccupazione.
L'aspettativa di ordini all'ingrosso cauti da parte dei grandi magazzini e dei negozi di calzature specializzati aggiunge alla posizione prudente. Nonostante queste sfide, i dati di InvestingPro mostrano che Caleres mantiene un forte track record con 54 anni consecutivi di pagamenti di dividendi, dimostrando rendimenti costanti per gli azionisti anche durante periodi difficili.
L'analista ha anche evidenziato l'apprensione riguardo alla necessità per il portafoglio di marchi di Caleres di impiegare potenzialmente strategie più aggressive per liquidare l'inventario entro la fine dell'anno. Questo avviene alla luce delle previsioni di consenso per l'utile per azione (EPS) operativo dell'anno fiscale 2024, che era 63 centesimi superiore alla nuova stima di Loop Capital. Inoltre, la società ha abbassato la sua stima dell'EPS per l'anno fiscale 2025 di Caleres di $0,61.
Nonostante queste preoccupazioni, il titolo di Caleres è ancora considerato scambiato a una valutazione attraente, con 7 volte la stima dell'EPS 2025 e 6 volte il rapporto tra valore d'impresa e utili prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (EV/EBITDA). Le metriche finanziarie attuali supportano questa visione, con un rapporto P/E di 7,4 e un EV/EBITDA di 7,37.
Per approfondimenti sulla valutazione e sul potenziale di crescita di Caleres, incluso l'accesso a punteggi completi sulla salute finanziaria e ulteriori ProTips, gli investitori possono esplorare l'analisi dettagliata disponibile su InvestingPro. Tuttavia, l'analista ha indicato che senza un ripristino dello slancio degli utili e delle vendite, è improbabile che il titolo sperimenti un rimbalzo significativo.
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