Giovedì, Jefferies ha aumentato il target di prezzo delle azioni di NetEase.com (NASDAQ:NTES) a $120 dal precedente obiettivo di $102, mantenendo un rating Buy sul titolo. La revisione riflette le prospettive positive della società sui recenti successi di gaming dell'azienda.
Il titolo, attualmente scambiato a $103,92, ha già registrato un impressionante rendimento del 16,49% dall'inizio dell'anno. Secondo l'analisi di InvestingPro, l'RSI suggerisce che il titolo è in territorio di ipercomprato, anche se potrebbe esserci ancora spazio per la crescita.
L'analista di Jefferies, Thomas Chong, ha attribuito il miglioramento del target di prezzo alle forti prestazioni di "Marvel Rivals" e "Where Winds Meet". Chong ha notato che "Marvel Rivals" ha mostrato un successo significativo dalla sua uscita il 6 dicembre, con incassi del gioco che hanno raggiunto circa $33 milioni entro la fine di dicembre.
La popolarità del gioco è aumentata, raggiungendo un picco di oltre 640.000 utenti contemporanei l'11 gennaio, dopo il lancio dell'evento del torneo S1. Questo successo riflette la forte posizione di mercato di NetEase, con i dati di InvestingPro che mostrano che l'azienda mantiene un robusto punteggio di salute finanziaria "GREAT" e un impressionante margine di profitto lordo del 62,79%.
L'analisi della società, che include dati dal fornitore di analisi di terze parti Gamalytic, stima che "Marvel Rivals" raggiungerà un incasso annuale di circa 3,6 miliardi di RMB tra Steam e altre piattaforme. "Where Winds Meet", che ha rilasciato la sua versione PC il 27 dicembre e la versione mobile il 9 gennaio, sta anche ottenendo buoni risultati. La versione mobile si è rapidamente classificata tra il 10° e il 15° posto per incassi di giochi iOS.
Jefferies ha aggiornato le sue stime di incasso annualizzato per "Where Winds Meet", prevedendo che le versioni combinate PC e mobile raggiungeranno circa 4 miliardi di RMB, con ciascuna piattaforma che contribuirà per circa 2 miliardi di RMB. Guardando al resto del 2025, Jefferies prevede una crescita dell'8% su base annua nei ricavi complessivi del gaming per NetEase, con i giochi per PC che dovrebbero crescere di circa il 25% su base annua.
Questa prospettiva positiva sulla divisione gaming di NetEase si basa sulla capacità dell'azienda di capitalizzare la popolarità dei suoi recenti lanci e sulla prevista continua crescita nel mercato dei giochi. Le mosse strategiche di NetEase e i lanci di successo hanno posizionato l'azienda per un'ulteriore crescita e sono stati riconosciuti dagli analisti come una forza trainante dietro l'aumento del target di prezzo.
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