Martedì, Morgan Stanley ha riaffermato la sua fiducia in Sea Ltd (NYSE: SE), mantenendo un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $140,00. Il titolo ha mostrato una notevole spinta, registrando un rendimento del 179,6% da inizio anno e attualmente vanta una capitalizzazione di mercato di $65 miliardi.
Secondo i dati di InvestingPro, Sea Ltd sta trattando vicino al suo massimo di 52 settimane di $117,85, riflettendo una forte fiducia degli investitori. L'analisi della società ha evidenziato la robusta performance del segmento di intrattenimento digitale di Sea, in particolare il gioco Free Fire, che ha visto un aumento dei ricavi del 36% su base annua. Inoltre, gli utenti attivi mensili (MAU) dell'azienda hanno registrato una crescita del 6% su base annua.
Il recente lancio di NFS Mobile il 31 ottobre ha ottenuto 400.000 download a novembre, indicando la continua espansione dell'azienda nel settore dei giochi. Questa crescita contribuisce all'aumento complessivo dei ricavi di Sea del 20,06% negli ultimi dodici mesi, con l'analisi di InvestingPro che mostra forti metriche di salute finanziaria e un rating di salute finanziaria complessiva "BUONO".
Inoltre, il previsto rilascio di Delta Force più avanti questa settimana dovrebbe continuare lo slancio. Nel settore dell'e-commerce, la piattaforma Shopee di Sea ha mostrato una crescita costante degli MAU, segnando un aumento del 6% su base annua nella regione ASEAN e un impressionante 20% in Brasile. Nonostante un calo del 25% su base annua nei download, Shopee ha registrato un aumento del 4% mese su mese.
Tuttavia, non tutte le metriche mostrano una traiettoria ascendente. Temu, un'altra piattaforma di e-commerce di Sea, ha visto la crescita dei suoi MAU stabilizzarsi in Malesia e nelle Filippine, con leggeri cali mese su mese del 2-4% a novembre. In Thailandia, gli MAU di Temu sono diminuiti del 7% mese su mese.
In risposta ai cambiamenti del mercato, TikTok ha adeguato le sue tariffe di commissione del marketplace in Thailandia, con effetto da gennaio 2025, aumentandole di 110 punti base per le categorie Moda ed Elettronica. Parallelamente, Shopee ha apportato modifiche alle sue tariffe Mall nelle Filippine e in Indonesia per il prossimo anno.
L'analisi di Morgan Stanley ha concluso che Sea Ltd rimane la loro scelta preferita nell'e-commerce in Asia. La società ha citato lo slancio di crescita positivo di Sea e un track record di esecuzione in miglioramento come fattori chiave che dovrebbero continuare a spingere in avanti il prezzo delle azioni dell'azienda.
Con un forte rating di consenso degli analisti di 1,55 (dove 1 è Forte Acquisto) e obiettivi di prezzo che vanno da $29 a $159, Sea Ltd presenta un'interessante opportunità di investimento. Per approfondimenti sulla valutazione e le prospettive di crescita di Sea Ltd, inclusi 18 ProTips aggiuntivi e un'analisi finanziaria completa, visita InvestingPro.
In altre notizie recenti, Sea Ltd è stata al centro di diversi aggiustamenti degli analisti dopo il suo robusto rapporto sugli utili del terzo trimestre. I ricavi dell'azienda sono aumentati del 31% su base annua a $4,3 miliardi, e il suo EBITDA rettificato è salito a $521 milioni. La crescita è stata osservata in tutti e tre i principali segmenti di business di Sea Ltd.
Phillip Securities ha declassato il rating delle azioni di Sea Ltd da Neutral a Reduce, nonostante l'aumento dell'obiettivo di prezzo a $100. Gli analisti della società hanno rivisto le loro previsioni per gli utili e i ricavi dell'anno fiscale 2024, aumentandoli rispettivamente del 4% e dell'1%. Questa revisione è dovuta a una crescita più forte del previsto in due dei segmenti di Sea Ltd, Shopee e SeaMoney.
Al contrario, TD Cowen, Morgan Stanley e Barclays hanno tutti alzato i loro obiettivi di prezzo per Sea Ltd dopo la forte performance dell'azienda. TD Cowen ha aumentato l'obiettivo a $100, mentre sia Morgan Stanley che Barclays hanno alzato i loro obiettivi a $131.
Il braccio di intrattenimento digitale di Sea Ltd, Garena, e la sua piattaforma Shopee hanno entrambi superato le aspettative, contribuendo all'aumento dei ricavi. Anche il business dei servizi finanziari digitali dell'azienda ha mostrato una crescita significativa, con un aumento della crescita dei ricavi dal 21% nel secondo trimestre al 38% nel terzo trimestre. La crescita del portafoglio prestiti nello stesso segmento è balzata dal 40% a oltre il 70%, mantenendo al contempo un basso rapporto di prestiti non performanti dell'1,2%.
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