Giovedì, TD Cowen ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Moderna (NASDAQ:MRNA), abbassandolo a $55 dal precedente $60, mantenendo al contempo un rating Hold sul titolo. L'aggiustamento segue la recente performance finanziaria di Moderna, in cui il vaccino COVID-19 dell'azienda, Spikevax, ha registrato un significativo superamento delle aspettative di ricavi. Le vendite del vaccino hanno superato le stime del consenso del 50%, oscurando l'assenza di vendite di un altro candidato vaccino, mRESVIA.
L'analista di TD Cowen ritiene che Moderna sia sulla buona strada per raggiungere la parte alta della sua guidance sulle vendite del quarto trimestre, che varia tra $800 milioni e $1,3 miliardi. Questa proiezione è sostenuta dalla forte performance di Spikevax.
Inoltre, si prevede che l'azienda annuncerà i dati principali per il suo candidato vaccino contro il citomegalovirus (CMV) entro la fine dell'anno, a condizione che i dati intermedi soddisfino i parametri richiesti. Questa pubblicazione dei dati è attesa con ansia poiché potrebbe avere implicazioni significative per la pipeline di vaccini dell'azienda.
Inoltre, si prevede che Moderna presenterà il suo vaccino COVID-19 di nuova generazione, mRNA-1283, e il suo vaccino combinato influenza/COVID, mRNA-1083, per l'approvazione normativa entro la fine di quest'anno. L'approvazione di questi vaccini potrebbe potenzialmente contribuire al flusso di ricavi dell'azienda durante le stagioni autunnali e invernali del 2025 e 2026.
I commenti dell'analista di TD Cowen evidenziano sviluppi chiave in Moderna, inclusa la prevista presentazione di nuovi candidati vaccini che potrebbero rafforzare i futuri guadagni dell'azienda. Nonostante l'obiettivo di prezzo ridotto, il rating Hold mantenuto suggerisce una prospettiva cauta ma stabile per il titolo dell'azienda biotecnologica.
In altre notizie recenti, Moderna Inc (NASDAQ:MRNA). ha riportato una robusta performance finanziaria per il terzo trimestre del 2024, con ricavi che hanno raggiunto $1,9 miliardi e un utile netto di $13 milioni. Nonostante le sfide e le vendite inferiori alle aspettative del suo vaccino RSV, l'azienda mantiene la sua stima di vendite annuali di prodotti tra $3 miliardi e $3,5 miliardi. Le spese operative hanno visto una riduzione, contribuendo alla solida posizione finanziaria dell'azienda.
Il vaccino Spikevax di Moderna ha guadagnato una significativa quota di mercato nelle vaccinazioni al dettaglio, grazie all'approvazione normativa anticipata negli Stati Uniti. D'altra parte, le vendite del vaccino RSV non sono state alte come previsto, a causa di opportunità di contrattazione mancate e concorrenza, generando solo $10 milioni.
Gli sviluppi recenti includono piani strategici per lo sviluppo di vaccini e l'espansione del mercato, nonché cambiamenti nel team esecutivo. Moderna è pronta ad acquistare il suo campus di Norwood per $400 milioni, con la chiusura dell'accordo prevista per dicembre 2023. L'azienda prevede di presentare domande per l'approvazione di molteplici vaccini nel 2024 e mira a ottenere 10 approvazioni di prodotti nei prossimi tre anni.
Approfondimenti InvestingPro
Il panorama finanziario di Moderna presenta un quadro misto, come rivelato dai recenti dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $19,34 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore biotech. Tuttavia, Moderna affronta sfide, con un rapporto P/E negativo di -3,28 e un sostanziale calo dei ricavi del 52,6% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024, in linea con l'attenzione dell'analista sulla performance finanziaria dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Moderna sta "bruciando rapidamente liquidità" e "soffre di deboli margini di profitto lordo", il che corrobora il cauto rating Hold mantenuto da TD Cowen. Il margine di profitto lordo del -62,99% sottolinea queste preoccupazioni. Su una nota positiva, Moderna "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio", potenzialmente fornendo una certa flessibilità finanziaria mentre naviga nei processi di sviluppo e approvazione dei suoi nuovi candidati vaccini.
I movimenti del prezzo delle azioni dell'azienda sono descritti come "piuttosto volatili", con il titolo che "viene scambiato vicino ai minimi a 52 settimane" e ha "subito un duro colpo negli ultimi sei mesi". Questa volatilità è evidente nel calo del prezzo del 57,21% negli ultimi sei mesi, il che potrebbe spiegare la decisione di TD Cowen di abbassare l'obiettivo di prezzo.
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