Giovedì, Loop Capital, una società di servizi finanziari, ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Workday (NASDAQ:WDAY), un fornitore leader di applicazioni cloud aziendali per finanza e risorse umane. Il nuovo obiettivo di prezzo è fissato a $270, in aumento rispetto ai precedenti $255, mentre la società mantiene un rating Hold sul titolo.
Secondo Loop Capital, l'aggiustamento deriva dall'aspettativa che Workday riporterà una crescita del backlog di abbonamenti a 12 mesi in linea con le previsioni dell'azienda e degli analisti, nonché una guidance nell'intervallo del 14-15% di crescita anno su anno. Si prevede inoltre che l'azienda fornirà una guidance per il quarto trimestre in linea con la sua precedente proiezione di crescita dei ricavi da abbonamenti del 15-17%.
La recente valutazione di Loop Capital segue la revisione da parte di Workday dei suoi obiettivi di crescita futura dei ricavi da abbonamenti. Nell'ultima conference call, avvenuta per il secondo trimestre fiscale, Workday ha aggiustato la crescita dei ricavi da abbonamenti per gli anni fiscali 2026 e 2027 a circa il 15%, in diminuzione rispetto al tasso di crescita annuale composto del 17-19% previsto solo un anno prima.
In risposta alle aspettative di crescita riviste, Workday ha segnalato l'intenzione di accelerare l'espansione del suo margine operativo non-GAAP. L'azienda punta ora a un margine operativo del 30% nell'anno fiscale 2027, un aumento rispetto all'obiettivo precedente di oltre il 25%, fissato circa un anno fa.
Workday è programmata per annunciare i risultati del terzo trimestre fiscale dopo la chiusura del mercato martedì 26 novembre. L'obiettivo di prezzo rivisto di Loop Capital si basa in parte su stime più elevate del flusso di cassa per Workday negli anni successivi, in particolare oltre l'anno fiscale 2027.
In altre notizie recenti, Workday Inc. ha riportato un aumento del 17% dei ricavi da abbonamenti, raggiungendo $1,903 miliardi, e ha aggiustato la previsione di crescita dei ricavi al 15%. L'azienda ha anche fissato ambiziosi obiettivi finanziari per l'anno fiscale 2027, tra cui un margine di flusso di cassa operativo del 34% e un margine di flusso di cassa libero del 30%.
Le società di analisi Goldman Sachs e Oppenheimer hanno espresso fiducia nelle performance dell'azienda, con Goldman Sachs che ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Workday da $300 a $305 mantenendo un rating Buy.
Workday ha anche annunciato una serie di mosse strategiche, tra cui l'acquisizione di Evisort, una piattaforma di gestione dei contratti basata su AI, e il lancio di quattro nuovi agenti AI: Recruiter, Expenses, Succession e Workday Optimize. Inoltre, Workday Ventures, il braccio di capitale strategico dell'azienda, ha investito in 10 nuove aziende AI con l'obiettivo di migliorare la produttività e il processo decisionale sul posto di lavoro.
In termini di cambiamenti nella leadership, Doug Robinson, Co-Presidente di Workday, si ritirerà nel 2025 dopo un mandato di 14 anni, continuando a servire come Advisor fino al 30 aprile 2025. Rhonda J. Morris, vicepresidente e chief human resources officer di Chevron Corporation, è stata nominata nel Consiglio di Amministrazione di Workday, con effetto dall'inizio del 2025. Questi sono tra gli sviluppi recenti in Workday.
Approfondimenti InvestingPro
Per completare l'analisi di Loop Capital, i dati di InvestingPro offrono ulteriori approfondimenti sulla posizione finanziaria di Workday. Negli ultimi dodici mesi terminati nel Q2 2025, Workday ha riportato ricavi impressionanti di $7,86 miliardi, con un robusto margine di profitto lordo del 75,77%. Questo si allinea con uno dei Suggerimenti InvestingPro che evidenzia i "margini di profitto lordo impressionanti" di Workday.
La forte salute finanziaria dell'azienda è ulteriormente evidenziata dalla sua capitalizzazione di mercato di $72,97 miliardi e un rapporto P/E di 47,34. Mentre questo rapporto P/E suggerisce che Workday sta "negoziando a un multiplo di utili elevato", come notato in un altro Suggerimento InvestingPro, è importante considerare questo nel contesto delle prospettive di crescita dell'azienda e della sua posizione nel settore.
Gli investitori dovrebbero notare che Workday ha mostrato una forte performance recente, con un rendimento del prezzo del 24,08% negli ultimi tre mesi. Questo slancio si riflette nel Suggerimento InvestingPro che indica un "forte rendimento negli ultimi tre mesi".
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per Workday, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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