Giovedì, Jefferies ha avviato la copertura sulle azioni di Emerson (NYSE: EMR) con un rating Buy, fissando un obiettivo di prezzo di $160. L'analisi della società indica che Emerson sta per completare la trasformazione del suo portafoglio, che dovrebbe stabilire l'azienda come leader nella tecnologia industriale con prospettive di crescita più forte e margini più elevati.
Con una capitalizzazione di mercato di $74,8 miliardi, Emerson ha ottenuto un forte sostegno dagli analisti, come indicato dai dati di InvestingPro che mostrano sei analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili.
L'azienda è stata attiva nel rimodellare la sua struttura aziendale attraverso mosse strategiche come la recente cessione del segmento Safety & Productivity a bassa crescita e l'acquisizione della quota rimanente in AspenTech. Questi passi, insieme a un focus su tendenze di crescita secolari che rappresentano circa il 30% del business, dovrebbero alimentare una crescita del 4-7% durante tutto il ciclo economico.
Jefferies prevede che la crescita di Emerson sarà accompagnata da sinergie di costo e da una continua enfasi sull'eccellenza operativa, che dovrebbe portare a un'espansione dei margini EBITDA di 200 punti base entro il 2027.
La società nota anche che il bilancio di Emerson rimane robusto, con una leva finanziaria netta che dovrebbe scendere sotto 2x entro la fine del 2025 dopo il completamento delle transazioni annunciate. L'analisi di InvestingPro conferma questa solidità finanziaria, mostrando un sano indice di liquidità corrente di 1,77 e un forte punteggio complessivo di salute finanziaria.
La solidità finanziaria di Emerson è vista come un vantaggio chiave, fornendo all'azienda opportunità per l'impiego di capitale. Ciò include piani per $2 miliardi di riacquisto di azioni nell'anno fiscale 2025, oltre al potenziale per acquisizioni complementari.
Nel breve termine, Jefferies prevede che l'aumento degli investimenti di capitale negli Stati Uniti fino all'anno solare 2025 amplificherà la domanda, che potrebbe superare le proiezioni dell'azienda stessa per la crescita organica delle vendite nell'anno fiscale 2025 al limite inferiore dell'intervallo a lungo termine.
È degno di nota che i dati di InvestingPro rivelano che Emerson ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 54 anni consecutivi, dimostrando il suo impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti. Per approfondimenti sulla salute finanziaria e le prospettive di crescita di Emerson, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile esclusivamente per gli abbonati a InvestingPro.
In altre notizie recenti, Emerson Electric Co. ha visto una serie di sviluppi strategici e una robusta performance finanziaria. L'azienda ha riportato un aumento del 6% nelle vendite sottostanti e un incremento del 24% negli utili per azione rettificati per l'anno fiscale 2024. Inoltre, le previsioni di Emerson per l'anno fiscale 2025 hanno superato le aspettative del mercato, oscillando tra $5,85 e $6,05 per azione.
Emerson ha proposto di acquisire le rimanenti azioni di Aspen Technology, una mossa che dovrebbe rafforzare il focus dell'azienda sull'automazione. Tuttavia, KeyBanc ha suggerito che potrebbe essere necessaria un'offerta più alta per questa acquisizione. Inoltre, Emerson sta considerando la cessione del suo business Safety & Productivity, una mossa che potrebbe attrarre una stima di $4 miliardi prima delle tasse secondo Oppenheimer.
L'azienda prevede anche di riacquistare azioni proprie per $2 miliardi nell'anno fiscale 2025. Diverse società finanziarie tra cui KeyBanc, Loop Capital e Oppenheimer hanno alzato i loro obiettivi di prezzo per Emerson, mantenendo rating positivi sul titolo.
Questi upgrade si basano sulla forte performance finanziaria dell'azienda e sulle mosse strategiche, inclusa la potenziale acquisizione di Aspen Technology e la proposta cessione del business Safety & Productivity.
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